中欧半导体产业股票发起C基金净值查询(019764)
今天最新净值
2.1178
-0.0230 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6839
0.0523 3.2055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1178
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1459亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一月,中欧半导体产业股票发起C(019764)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0569 |
2.69% |
| 2026-09-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1178 |
2.1178 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1408 |
2.1408 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1734 |
2.1734 |
2.2065 |
2.2065 |
-0.0331 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2065 |
2.2065 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0285 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2350 |
2.2350 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0855 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1495 |
2.1495 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0687 |
-3.20% |
| 2026-09-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2182 |
2.2182 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2338 |
2.2338 |
2.2576 |
2.2576 |
-0.0238 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2576 |
2.2576 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.1002 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0220 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3358 |
2.3358 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0595 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3953 |
2.3953 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0605 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3348 |
2.3348 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0546 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2802 |
2.2802 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0541 |
-2.37% |
| 2026-08-24 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3343 |
2.3343 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0293 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3273 |
2.3273 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.1709 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4982 |
2.4982 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0659 |
2.71% |
| 2026-08-17 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4323 |
2.4323 |
2.3198 |
2.3198 |
0.1125 |
4.85% |
