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国寿安保策略精选混合A(国寿精选) - 基金主页(代码:168002)

今天最新净值 3.1163 -0.0394 -1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.5784 0.1216 4.9514% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1663
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2109亿
  • 最近资产:5.42亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:严堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 52.92% -1.98% -0.03% -7.96% 69.90% 121.60% 109.05% 173.11%
同类排名 133/4984 2096/5415 701/5423 3282/5360 95/4727 624/4210 319/3662 -
国寿安保策略精选混合A(168002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 3.0986 -0.57%
2026-09-14 3.1163 -1.26%
2026-09-11 3.1557 -0.96%
2026-09-10 3.1864 -0.76%
2026-09-09 3.2108 1.88%
2026-09-08 3.1517 -0.87%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 分红 每份派现金0.0500元
国寿安保策略精选混合A基金动态
国寿安保策略精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 10.26% 1.64%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 9.10% 12.89%
300308 中际旭创 0.0000 8.64% 0.60%
603083 剑桥科技 0.0000 8.42% 1.94%
603162 海通发展 0.0000 8.13% 2.98%
01860 汇量科技 0.0000 7.19% 1.71%
00981 中芯国际 0.0000 5.65% 1.11%
600378 昊华科技 0.0000 4.08% 1.77%
605358 立昂微 0.0000 3.49% 1.36%
国寿安保策略精选混合A(168002)基金档案
基金代码 168002 基金简称 国寿安保策略精选混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-20 成立日期 2017-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 严堃 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 5.42亿元 最近份额 1.2109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%