| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 52.92% | -1.98% | -0.03% | -7.96% | 69.90% | 121.60% | 109.05% | 173.11% |
| 同类排名 | 133/4984 | 2096/5415 | 701/5423 | 3282/5360 | 95/4727 | 624/4210 | 319/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 3.0986 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 3.1163 | -1.26% |
| 2026-09-11 | 3.1557 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 3.1864 | -0.76% |
| 2026-09-09 | 3.2108 | 1.88% |
| 2026-09-08 | 3.1517 | -0.87% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 10.26% | 1.64% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 9.10% | 12.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.64% | 0.60% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 8.42% | 1.94% |
| 603162 | 海通发展 | 0.0000 | 8.13% | 2.98% |
| 01860 | 汇量科技 | 0.0000 | 7.19% | 1.71% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.65% | 1.11% |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0000 | 4.08% | 1.77% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 3.49% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国寿 | 1.9940 | 1.35% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1255 | 1.18% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3231 | 1.06% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.7782 | 0.84% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7270 | 0.74% |
| 国寿安保裕安混合A | 1.2814 | 0.69% |
| 国寿安保裕安混合C | 1.2724 | 0.69% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.2250 | 0.68% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.3456 | 0.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3201 | 0.35% |