国寿安保策略精选混合A(国寿精选)基金净值查询(168002)

今天最新净值 3.1163 -0.0394 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5784 0.1216 4.9514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1663
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2109亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：严堃

近一月国寿安保策略精选混合A|国寿精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保策略精选混合A(168002)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0986	3.1486	3.1163	3.1663	-0.0177	-0.57%
2026-09-14	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1163	3.1663	3.1557	3.2057	-0.0394	-1.26%
2026-09-11	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1557	3.2057	3.1864	3.2364	-0.0307	-0.96%
2026-09-10	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1864	3.2364	3.2108	3.2608	-0.0244	-0.76%
2026-09-09	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2108	3.2608	3.1517	3.2017	0.0591	1.88%
2026-09-08	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1517	3.2017	3.1793	3.2293	-0.0276	-0.87%
2026-09-07	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1793	3.2293	3.0944	3.1444	0.0849	2.74%
2026-09-04	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0944	3.1444	3.0650	3.1150	0.0294	0.96%
2026-09-03	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0650	3.1150	3.0563	3.1063	0.0087	0.28%
2026-09-02	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0563	3.1063	3.1041	3.1541	-0.0478	-1.54%

2026-09-01	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1041	3.1541	3.1417	3.1917	-0.0376	-1.20%
2026-08-31	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1417	3.1917	3.1495	3.1995	-0.0078	-0.25%
2026-08-28	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1495	3.1995	3.1836	3.2336	-0.0341	-1.07%
2026-08-27	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1836	3.2336	3.0986	3.1486	0.0850	2.74%
2026-08-26	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0986	3.1486	3.0725	3.1225	0.0261	0.85%
2026-08-25	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0725	3.1225	3.0371	3.0871	0.0354	1.17%
2026-08-24	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0371	3.0871	3.1275	3.1775	-0.0904	-2.89%
2026-08-21	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1275	3.1775	3.0581	3.1081	0.0694	2.27%
2026-08-20	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0581	3.1081	3.0400	3.0900	0.0181	0.60%
2026-08-19	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0400	3.0900	3.2006	3.2506	-0.1606	-5.02%
2026-08-18	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2006	3.2506	3.2320	3.2820	-0.0314	-0.98%
2026-08-17	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2320	3.2820	3.1172	3.1672	0.1148	3.68%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%