国寿安保策略精选混合A(国寿精选)基金净值查询(168002)

今天最新净值 3.1163 -0.0394 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5784 0.1216 4.9514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1663
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2109亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：严堃

近一季国寿安保策略精选混合A|国寿精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保策略精选混合A(168002)基金累计收益率-7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0986	3.1486	3.1163	3.1663	-0.0177	-0.57%
2026-09-14	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1163	3.1663	3.1557	3.2057	-0.0394	-1.26%
2026-09-11	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1557	3.2057	3.1864	3.2364	-0.0307	-0.96%
2026-09-10	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1864	3.2364	3.2108	3.2608	-0.0244	-0.76%
2026-09-09	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2108	3.2608	3.1517	3.2017	0.0591	1.88%
2026-09-08	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1517	3.2017	3.1793	3.2293	-0.0276	-0.87%
2026-09-07	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1793	3.2293	3.0944	3.1444	0.0849	2.74%
2026-09-04	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0944	3.1444	3.0650	3.1150	0.0294	0.96%
2026-09-03	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0650	3.1150	3.0563	3.1063	0.0087	0.28%
2026-09-02	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0563	3.1063	3.1041	3.1541	-0.0478	-1.54%

2026-09-01	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1041	3.1541	3.1417	3.1917	-0.0376	-1.20%
2026-08-31	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1417	3.1917	3.1495	3.1995	-0.0078	-0.25%
2026-08-28	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1495	3.1995	3.1836	3.2336	-0.0341	-1.07%
2026-08-27	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1836	3.2336	3.0986	3.1486	0.0850	2.74%
2026-08-26	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0986	3.1486	3.0725	3.1225	0.0261	0.85%
2026-08-25	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0725	3.1225	3.0371	3.0871	0.0354	1.17%
2026-08-24	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0371	3.0871	3.1275	3.1775	-0.0904	-2.89%
2026-08-21	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1275	3.1775	3.0581	3.1081	0.0694	2.27%
2026-08-20	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0581	3.1081	3.0400	3.0900	0.0181	0.60%
2026-08-19	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0400	3.0900	3.2006	3.2506	-0.1606	-5.02%
2026-08-18	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2006	3.2506	3.2320	3.2820	-0.0314	-0.98%
2026-08-17	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2320	3.2820	3.1172	3.1672	0.1148	3.68%
2026-08-14	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1172	3.1672	3.0568	3.1068	0.0604	1.98%
2026-08-13	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0568	3.1068	3.0689	3.1189	-0.0121	-0.39%
2026-08-12	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0689	3.1189	3.0356	3.0856	0.0333	1.10%

2026-08-11	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0356	3.0856	3.0755	3.1255	-0.0399	-1.30%
2026-08-10	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0755	3.1255	3.0594	3.1094	0.0161	0.53%
2026-08-07	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0594	3.1094	3.0033	3.0533	0.0561	1.87%
2026-08-06	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0033	3.0533	2.9987	3.0487	0.0046	0.15%
2026-08-05	168002	国寿安保策略精选混合A	2.9987	3.0487	2.9330	2.9830	0.0657	2.24%
2026-08-04	168002	国寿安保策略精选混合A	2.9330	2.9830	2.7970	2.8470	0.1360	4.86%
2026-08-03	168002	国寿安保策略精选混合A	2.7970	2.8470	2.8234	2.8734	-0.0264	-0.94%
2026-07-31	168002	国寿安保策略精选混合A	2.8234	2.8734	2.7354	2.7854	0.0880	3.22%
2026-07-30	168002	国寿安保策略精选混合A	2.7354	2.7854	2.8968	2.9468	-0.1614	-5.57%
2026-07-29	168002	国寿安保策略精选混合A	2.8968	2.9468	2.8918	2.9418	0.0050	0.17%
2026-07-28	168002	国寿安保策略精选混合A	2.8918	2.9418	3.0710	3.1210	-0.1792	-5.84%
2026-07-27	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0710	3.1210	2.9974	3.0474	0.0736	2.46%
2026-07-24	168002	国寿安保策略精选混合A	2.9974	3.0474	3.0581	3.1081	-0.0607	-1.98%
2026-07-23	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0581	3.1081	3.0701	3.1201	-0.0120	-0.39%
2026-07-22	168002	国寿安保策略精选混合A	3.0701	3.1201	3.1395	3.1895	-0.0694	-2.21%
2026-07-21	168002	国寿安保策略精选混合A	3.1395	3.1895	2.9898	3.0398	0.1497	5.01%
2026-07-20	168002	国寿安保策略精选混合A	2.9898	3.0398	2.9944	3.0444	-0.0046	-0.15%
2026-07-17	168002	国寿安保策略精选混合A	2.9944	3.0444	3.2071	3.2571	-0.2127	-6.63%
2026-07-16	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2071	3.2571	3.3267	3.3767	-0.1196	-3.60%
2026-07-15	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3267	3.3767	3.3641	3.4141	-0.0374	-1.11%
2026-07-14	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3641	3.4141	3.2611	3.3111	0.1030	3.16%
2026-07-13	168002	国寿安保策略精选混合A	3.2611	3.3111	3.3976	3.4476	-0.1365	-4.02%
2026-07-10	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3976	3.4476	3.4435	3.4935	-0.0459	-1.33%
2026-07-09	168002	国寿安保策略精选混合A	3.4435	3.4935	3.3090	3.3590	0.1345	4.06%
2026-07-08	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3090	3.3590	3.3339	3.3839	-0.0249	-0.75%
2026-07-07	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3339	3.3839	3.3420	3.3920	-0.0081	-0.24%
2026-07-06	168002	国寿安保策略精选混合A	3.3420	3.3920	3.4594	3.5094	-0.1174	-3.51%
2026-07-03	168002	国寿安保策略精选混合A	3.4594	3.5094	3.5015	3.5515	-0.0421	-1.22%
2026-07-02	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5015	3.5515	3.6701	3.7201	-0.1686	-4.59%
2026-07-01	168002	国寿安保策略精选混合A	3.6701	3.7201	3.6489	3.6989	0.0212	0.58%
2026-06-30	168002	国寿安保策略精选混合A	3.6489	3.6989	3.5726	3.6226	0.0763	2.14%
2026-06-29	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5726	3.6226	3.5196	3.5696	0.0530	1.51%
2026-06-26	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5196	3.5696	3.6659	3.7159	-0.1463	-4.16%
2026-06-25	168002	国寿安保策略精选混合A	3.6659	3.7159	3.6217	3.6717	0.0442	1.22%
2026-06-24	168002	国寿安保策略精选混合A	3.6217	3.6717	3.5894	3.6394	0.0323	0.90%
2026-06-23	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5894	3.6394	3.7042	3.7542	-0.1148	-3.10%
2026-06-22	168002	国寿安保策略精选混合A	3.7042	3.7542	3.5678	3.6178	0.1364	3.82%
2026-06-18	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5678	3.6178	3.5412	3.5912	0.0266	0.75%
2026-06-17	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5412	3.5912	3.5293	3.5793	0.0119	0.34%
2026-06-16	168002	国寿安保策略精选混合A	3.5293	3.5793	3.5260	3.5760	0.0033	0.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%