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国寿安保健康科学混合C - 基金主页(代码:005044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9449 0.0078 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9449
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	2.06%	-10.02%	10.32%	-8.56%	2.37%	-17.91%	-4.34%
同类排名	2741/4981	704/5421	4884/5424	223/5380	3469/4741	4021/4207	3443/3662	-

国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9491	0.44%
2026-09-16	0.9449	0.83%
2026-09-15	0.9371	-0.64%
2026-09-14	0.9431	3.39%
2026-09-11	0.9122	-1.94%
2026-09-10	0.9299	-1.33%

国寿安保健康科学混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.66%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	9.62%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.55%	3.99%
600529	山东药玻	0.0000	5.80%	0.77%
300759	康龙化成	0.0000	5.59%	2.79%
300347	泰格医药	0.0000	4.68%	2.65%
002422	科伦药业	0.0000	3.22%	0.61%
301235	华康洁净	0.0000	3.13%	5.69%
603658	安图生物	0.0000	3.13%	1.16%
603127	昭衍新药	0.0000	2.90%	1.77%

国寿安保健康科学混合C(005044)基金档案

基金代码	005044	基金简称	国寿安保健康科学混合C	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-10-30	成立日期	2017-11-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王雪莹	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%