国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)
今天最新净值
0.9431
0.0309 3.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9615
0.0008 0.0805%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9431
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：王雪莹
近一周,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0309 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0177 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0140 |
-1.49% |
