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国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

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今天最新净值 0.9431 0.0309 3.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9431
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5542亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：王雪莹
近一季国寿安保健康科学混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率8.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9371 0.9371 0.9431 0.9431 -0.0060 -0.64%
2026-09-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9431 0.9431 0.9122 0.9122 0.0309 3.39%
2026-09-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9122 0.9122 0.9299 0.9299 -0.0177 -1.94%
2026-09-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9299 0.9299 0.9424 0.9424 -0.0125 -1.33%
2026-09-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9424 0.9424 0.9564 0.9564 -0.0140 -1.49%
2026-09-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9564 0.9564 0.9526 0.9526 0.0038 0.40%
2026-09-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9526 0.9526 0.9518 0.9518 0.0008 0.08%
2026-09-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9518 0.9518 0.9634 0.9634 -0.0116 -1.20%
2026-09-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9634 0.9634 0.9520 0.9520 0.0114 1.20%
2026-09-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9520 0.9520 0.9573 0.9573 -0.0053 -0.55%
2026-09-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9573 0.9573 0.9625 0.9625 -0.0052 -0.54%
2026-08-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9625 0.9625 0.9680 0.9680 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9680 0.9680 0.9831 0.9831 -0.0151 -1.56%
2026-08-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9831 0.9831 0.9700 0.9700 0.0131 1.35%
2026-08-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9700 0.9700 0.9762 0.9762 -0.0062 -0.64%
2026-08-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9762 0.9762 0.9539 0.9539 0.0223 2.34%
2026-08-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9539 0.9539 1.0026 1.0026 -0.0487 -5.11%
2026-08-21 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0026 1.0026 1.0498 1.0498 -0.0472 -4.71%
2026-08-20 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0498 1.0498 1.0147 1.0147 0.0351 3.46%
2026-08-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0147 1.0147 1.0494 1.0494 -0.0347 -3.31%
2026-08-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0494 1.0494 1.0548 1.0548 -0.0054 -0.51%
2026-08-17 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0548 1.0548 1.0370 1.0370 0.0178 1.72%
2026-08-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0370 1.0370 1.0491 1.0491 -0.0121 -1.17%
2026-08-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0491 1.0491 1.0369 1.0369 0.0122 1.18%
2026-08-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0369 1.0369 1.0409 1.0409 -0.0040 -0.38%
2026-08-11 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0409 1.0409 1.0362 1.0362 0.0047 0.45%
2026-08-10 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0362 1.0362 1.0279 1.0279 0.0083 0.81%
2026-08-07 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0279 1.0279 0.9589 0.9589 0.0690 7.20%
2026-08-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9589 0.9589 0.9687 0.9687 -0.0098 -1.02%
2026-08-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9687 0.9687 0.9516 0.9516 0.0171 1.80%
2026-08-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9516 0.9516 0.9169 0.9169 0.0347 3.78%
2026-08-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9169 0.9169 0.9354 0.9354 -0.0185 -1.98%
2026-07-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9354 0.9354 0.9226 0.9226 0.0128 1.39%
2026-07-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9226 0.9226 0.9508 0.9508 -0.0282 -2.97%
2026-07-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9508 0.9508 0.9416 0.9416 0.0092 0.98%
2026-07-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9416 0.9416 0.9669 0.9669 -0.0253 -2.62%
2026-07-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9669 0.9669 0.9400 0.9400 0.0269 2.86%
2026-07-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9400 0.9400 0.9763 0.9763 -0.0363 -3.86%
2026-07-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9763 0.9763 0.9778 0.9778 -0.0015 -0.15%
2026-07-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9778 0.9778 0.9834 0.9834 -0.0056 -0.57%
2026-07-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9834 0.9834 0.9665 0.9665 0.0169 1.75%
2026-07-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9665 0.9665 0.9414 0.9414 0.0251 2.67%
2026-07-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9414 0.9414 1.0092 1.0092 -0.0678 -6.72%
2026-07-16 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0092 1.0092 1.0259 1.0259 -0.0167 -1.63%
2026-07-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0259 1.0259 0.9792 0.9792 0.0467 4.77%
2026-07-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9792 0.9792 0.9389 0.9389 0.0403 4.29%
2026-07-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9389 0.9389 0.9462 0.9462 -0.0073 -0.77%
2026-07-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9462 0.9462 0.9267 0.9267 0.0195 2.10%
2026-07-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9267 0.9267 0.9097 0.9097 0.0170 1.87%
2026-07-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9097 0.9097 0.9228 0.9228 -0.0131 -1.42%
2026-07-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9228 0.9228 0.9548 0.9548 -0.0320 -3.47%
2026-07-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9548 0.9548 0.9533 0.9533 0.0015 0.16%
2026-07-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9533 0.9533 0.9331 0.9331 0.0202 2.16%
2026-07-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9331 0.9331 0.9436 0.9436 -0.0105 -1.11%
2026-07-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9436 0.9436 0.9193 0.9193 0.0243 2.64%
2026-06-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9193 0.9193 0.9270 0.9270 -0.0077 -0.83%
2026-06-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9270 0.9270 0.8756 0.8756 0.0514 5.87%
2026-06-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8756 0.8756 0.8913 0.8913 -0.0157 -1.76%
2026-06-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8913 0.8913 0.8847 0.8847 0.0066 0.75%
2026-06-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8847 0.8847 0.8731 0.8731 0.0116 1.33%
2026-06-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8731 0.8731 0.8707 0.8707 0.0024 0.28%
2026-06-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8707 0.8707 0.8639 0.8639 0.0068 0.79%
2026-06-18 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8639 0.8639 0.8603 0.8603 0.0036 0.42%
2026-06-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8603 0.8603 0.8616 0.8616 -0.0013 -0.15%
2026-06-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8616 0.8616 0.8675 0.8675 -0.0059 -0.68%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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