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国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

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今天最新净值 0.9371 -0.0060 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9371
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5542亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：王雪莹
近一年国寿安保健康科学混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-9.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9449 0.9449 0.9371 0.9371 0.0078 0.83%
2026-09-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9371 0.9371 0.9431 0.9431 -0.0060 -0.64%
2026-09-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9431 0.9431 0.9122 0.9122 0.0309 3.39%
2026-09-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9122 0.9122 0.9299 0.9299 -0.0177 -1.94%
2026-09-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9299 0.9299 0.9424 0.9424 -0.0125 -1.33%
2026-09-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9424 0.9424 0.9564 0.9564 -0.0140 -1.49%
2026-09-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9564 0.9564 0.9526 0.9526 0.0038 0.40%
2026-09-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9526 0.9526 0.9518 0.9518 0.0008 0.08%
2026-09-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9518 0.9518 0.9634 0.9634 -0.0116 -1.20%
2026-09-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9634 0.9634 0.9520 0.9520 0.0114 1.20%
2026-09-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9520 0.9520 0.9573 0.9573 -0.0053 -0.55%
2026-09-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9573 0.9573 0.9625 0.9625 -0.0052 -0.54%
2026-08-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9625 0.9625 0.9680 0.9680 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9680 0.9680 0.9831 0.9831 -0.0151 -1.56%
2026-08-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9831 0.9831 0.9700 0.9700 0.0131 1.35%
2026-08-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9700 0.9700 0.9762 0.9762 -0.0062 -0.64%
2026-08-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9762 0.9762 0.9539 0.9539 0.0223 2.34%
2026-08-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9539 0.9539 1.0026 1.0026 -0.0487 -5.11%
2026-08-21 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0026 1.0026 1.0498 1.0498 -0.0472 -4.71%
2026-08-20 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0498 1.0498 1.0147 1.0147 0.0351 3.46%
2026-08-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0147 1.0147 1.0494 1.0494 -0.0347 -3.31%
2026-08-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0494 1.0494 1.0548 1.0548 -0.0054 -0.51%
2026-08-17 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0548 1.0548 1.0370 1.0370 0.0178 1.72%
2026-08-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0370 1.0370 1.0491 1.0491 -0.0121 -1.17%
2026-08-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0491 1.0491 1.0369 1.0369 0.0122 1.18%
2026-08-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0369 1.0369 1.0409 1.0409 -0.0040 -0.38%
2026-08-11 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0409 1.0409 1.0362 1.0362 0.0047 0.45%
2026-08-10 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0362 1.0362 1.0279 1.0279 0.0083 0.81%
2026-08-07 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0279 1.0279 0.9589 0.9589 0.0690 7.20%
2026-08-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9589 0.9589 0.9687 0.9687 -0.0098 -1.02%
2026-08-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9687 0.9687 0.9516 0.9516 0.0171 1.80%
2026-08-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9516 0.9516 0.9169 0.9169 0.0347 3.78%
2026-08-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9169 0.9169 0.9354 0.9354 -0.0185 -1.98%
2026-07-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9354 0.9354 0.9226 0.9226 0.0128 1.39%
2026-07-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9226 0.9226 0.9508 0.9508 -0.0282 -2.97%
2026-07-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9508 0.9508 0.9416 0.9416 0.0092 0.98%
2026-07-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9416 0.9416 0.9669 0.9669 -0.0253 -2.62%
2026-07-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9669 0.9669 0.9400 0.9400 0.0269 2.86%
2026-07-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9400 0.9400 0.9763 0.9763 -0.0363 -3.86%
2026-07-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9763 0.9763 0.9778 0.9778 -0.0015 -0.15%
2026-07-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9778 0.9778 0.9834 0.9834 -0.0056 -0.57%
2026-07-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9834 0.9834 0.9665 0.9665 0.0169 1.75%
2026-07-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9665 0.9665 0.9414 0.9414 0.0251 2.67%
2026-07-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9414 0.9414 1.0092 1.0092 -0.0678 -6.72%
2026-07-16 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0092 1.0092 1.0259 1.0259 -0.0167 -1.63%
2026-07-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0259 1.0259 0.9792 0.9792 0.0467 4.77%
2026-07-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9792 0.9792 0.9389 0.9389 0.0403 4.29%
2026-07-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9389 0.9389 0.9462 0.9462 -0.0073 -0.77%
2026-07-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9462 0.9462 0.9267 0.9267 0.0195 2.10%
2026-07-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9267 0.9267 0.9097 0.9097 0.0170 1.87%
2026-07-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9097 0.9097 0.9228 0.9228 -0.0131 -1.42%
2026-07-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9228 0.9228 0.9548 0.9548 -0.0320 -3.47%
2026-07-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9548 0.9548 0.9533 0.9533 0.0015 0.16%
2026-07-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9533 0.9533 0.9331 0.9331 0.0202 2.16%
2026-07-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9331 0.9331 0.9436 0.9436 -0.0105 -1.11%
2026-07-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9436 0.9436 0.9193 0.9193 0.0243 2.64%
2026-06-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9193 0.9193 0.9270 0.9270 -0.0077 -0.83%
2026-06-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9270 0.9270 0.8756 0.8756 0.0514 5.87%
2026-06-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8756 0.8756 0.8913 0.8913 -0.0157 -1.76%
2026-06-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8913 0.8913 0.8847 0.8847 0.0066 0.75%
2026-06-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8847 0.8847 0.8731 0.8731 0.0116 1.33%
2026-06-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8731 0.8731 0.8707 0.8707 0.0024 0.28%
2026-06-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8707 0.8707 0.8639 0.8639 0.0068 0.79%
2026-06-18 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8639 0.8639 0.8603 0.8603 0.0036 0.42%
2026-06-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8603 0.8603 0.8616 0.8616 -0.0013 -0.15%
2026-06-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8616 0.8616 0.8675 0.8675 -0.0059 -0.68%
2026-06-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8675 0.8675 0.8669 0.8669 0.0006 0.07%
2026-06-12 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8669 0.8669 0.8607 0.8607 0.0062 0.72%
2026-06-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8607 0.8607 0.8574 0.8574 0.0033 0.38%
2026-06-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8574 0.8574 0.8561 0.8561 0.0013 0.15%
2026-06-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8561 0.8561 0.8567 0.8567 -0.0006 -0.07%
2026-06-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8567 0.8567 0.8821 0.8821 -0.0254 -2.88%
2026-06-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8821 0.8821 0.8812 0.8812 0.0009 0.10%
2026-06-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8812 0.8812 0.8893 0.8893 -0.0081 -0.91%
2026-06-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8893 0.8893 0.9016 0.9016 -0.0123 -1.38%
2026-06-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9016 0.9016 0.9090 0.9090 -0.0074 -0.81%
2026-06-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9090 0.9090 0.9091 0.9091 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9091 0.9091 0.8994 0.8994 0.0097 1.08%
2026-05-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8994 0.8994 0.9088 0.9088 -0.0094 -1.03%
2026-05-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9088 0.9088 0.9019 0.9019 0.0069 0.77%
2026-05-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9019 0.9019 0.9070 0.9070 -0.0051 -0.56%
2026-05-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9070 0.9070 0.9023 0.9023 0.0047 0.52%
2026-05-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9023 0.9023 0.9044 0.9044 -0.0021 -0.23%
2026-05-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9044 0.9044 0.9028 0.9028 0.0016 0.18%
2026-05-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9028 0.9028 0.9107 0.9107 -0.0079 -0.87%
2026-05-19 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9107 0.9107 0.9048 0.9048 0.0059 0.65%
2026-05-18 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9048 0.9048 0.9193 0.9193 -0.0145 -1.60%
2026-05-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9193 0.9193 0.9243 0.9243 -0.0050 -0.54%
2026-05-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9243 0.9243 0.9382 0.9382 -0.0139 -1.48%
2026-05-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9382 0.9382 0.9392 0.9392 -0.0010 -0.11%
2026-05-12 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9392 0.9392 0.9462 0.9462 -0.0070 -0.74%
2026-05-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9462 0.9462 0.9310 0.9310 0.0152 1.63%
2026-05-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04%
2026-04-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9361 0.9361 0.9379 0.9379 -0.0018 -0.19%
2026-04-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9379 0.9379 0.9331 0.9331 0.0048 0.51%
2026-04-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9331 0.9331 0.9317 0.9317 0.0014 0.15%
2026-04-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9317 0.9317 0.9309 0.9309 0.0008 0.09%
2026-04-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9309 0.9309 0.9292 0.9292 0.0017 0.18%
2026-04-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9292 0.9292 0.9280 0.9280 0.0012 0.13%
2026-04-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9280 0.9280 0.9205 0.9205 0.0075 0.81%
2026-04-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9205 0.9205 0.9199 0.9199 0.0006 0.07%
2026-04-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9199 0.9199 0.9255 0.9255 -0.0056 -0.61%
2026-04-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9255 0.9255 0.9397 0.9397 -0.0142 -1.53%
2026-04-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2026-04-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9393 0.9393 0.9274 0.9274 0.0119 1.28%
2026-04-14 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9274 0.9274 0.9231 0.9231 0.0043 0.47%
2026-04-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9231 0.9231 0.9394 0.9394 -0.0163 -1.77%
2026-04-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9394 0.9394 0.9326 0.9326 0.0068 0.73%
2026-04-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9326 0.9326 0.9488 0.9488 -0.0162 -1.74%
2026-04-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9488 0.9488 0.9353 0.9353 0.0135 1.44%
2026-04-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9353 0.9353 0.9355 0.9355 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9355 0.9355 0.9597 0.9597 -0.0242 -2.59%
2026-04-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9597 0.9597 0.9632 0.9632 -0.0035 -0.36%
2026-04-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9632 0.9632 0.9412 0.9412 0.0220 2.34%
2026-03-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9412 0.9412 0.9389 0.9389 0.0023 0.24%
2026-03-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9389 0.9389 0.9358 0.9358 0.0031 0.33%
2026-03-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9358 0.9358 0.9143 0.9143 0.0215 2.35%
2026-03-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9143 0.9143 0.9232 0.9232 -0.0089 -0.96%
2026-03-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9232 0.9232 0.9162 0.9162 0.0070 0.76%
2026-03-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9162 0.9162 0.8989 0.8989 0.0173 1.92%
2026-03-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8989 0.8989 0.9415 0.9415 -0.0426 -4.52%
2026-03-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9415 0.9415 0.9479 0.9479 -0.0064 -0.68%
2026-03-19 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9479 0.9479 0.9608 0.9608 -0.0129 -1.34%
2026-03-18 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9608 0.9608 0.9607 0.9607 0.0001 0.01%
2026-03-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2026-03-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9606 0.9606 0.9566 0.9566 0.0040 0.42%
2026-03-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2026-03-12 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9562 0.9562 0.9576 0.9576 -0.0014 -0.15%
2026-03-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9576 0.9576 0.9600 0.9600 -0.0024 -0.25%
2026-03-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9600 0.9600 0.9538 0.9538 0.0062 0.65%
2026-03-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9538 0.9538 0.9571 0.9571 -0.0033 -0.34%
2026-03-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9571 0.9571 0.9413 0.9413 0.0158 1.68%
2026-03-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9413 0.9413 0.9390 0.9390 0.0023 0.24%
2026-03-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9390 0.9390 0.9543 0.9543 -0.0153 -1.60%
2026-03-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9543 0.9543 0.9662 0.9662 -0.0119 -1.23%
2026-03-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9662 0.9662 0.9841 0.9841 -0.0179 -1.82%
2026-02-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9842 0.9842 0.9862 0.9862 -0.0020 -0.20%
2026-02-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9862 0.9862 0.9809 0.9809 0.0053 0.54%
2026-02-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9809 0.9809 0.9772 0.9772 0.0037 0.38%
2026-02-13 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9772 0.9772 0.9865 0.9865 -0.0093 -0.94%
2026-02-12 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9865 0.9865 0.9936 0.9936 -0.0071 -0.71%
2026-02-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9936 0.9936 0.9943 0.9943 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9943 0.9943 0.9932 0.9932 0.0011 0.11%
2026-02-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9932 0.9932 0.9912 0.9912 0.0020 0.20%
2026-02-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9912 0.9912 0.9955 0.9955 -0.0043 -0.43%
2026-02-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9955 0.9955 0.9907 0.9907 0.0048 0.48%
2026-02-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9907 0.9907 0.9802 0.9802 0.0105 1.07%
2026-02-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9802 0.9802 0.9694 0.9694 0.0108 1.11%
2026-02-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9694 0.9694 0.9875 0.9875 -0.0181 -1.83%
2026-01-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9875 0.9875 0.9930 0.9930 -0.0055 -0.55%
2026-01-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9931 0.9931 1.0085 1.0085 -0.0154 -1.55%
2026-01-27 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0085 1.0085 1.0197 1.0197 -0.0112 -1.11%
2026-01-26 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2026-01-23 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0190 1.0190 1.0053 1.0053 0.0137 1.36%
2026-01-22 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0053 1.0053 1.0084 1.0084 -0.0031 -0.31%
2026-01-21 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0084 1.0084 1.0108 1.0108 -0.0024 -0.24%
2026-01-20 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0108 1.0108 1.0136 1.0136 -0.0028 -0.28%
2026-01-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0136 1.0136 1.0161 1.0161 -0.0025 -0.25%
2026-01-16 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0161 1.0161 1.0192 1.0192 -0.0031 -0.30%
2026-01-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2026-01-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0195 1.0195 1.0083 1.0083 0.0112 1.11%
2026-01-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2026-01-09 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0075 1.0075 0.9904 0.9904 0.0171 1.73%
2026-01-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9904 0.9904 0.9774 0.9774 0.0130 1.33%
2026-01-07 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9774 0.9774 0.9808 0.9808 -0.0034 -0.35%
2026-01-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9808 0.9808 0.9780 0.9780 0.0028 0.29%
2026-01-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9780 0.9780 0.9559 0.9559 0.0221 2.31%
2025-12-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9559 0.9559 0.9610 0.9610 -0.0051 -0.53%
2025-12-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9610 0.9610 0.9622 0.9622 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9622 0.9622 0.9671 0.9671 -0.0049 -0.51%
2025-12-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9671 0.9671 0.9672 0.9672 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9672 0.9672 0.9619 0.9619 0.0053 0.55%
2025-12-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9619 0.9619 0.9567 0.9567 0.0052 0.54%
2025-12-23 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9567 0.9567 0.9583 0.9583 -0.0016 -0.17%
2025-12-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9583 0.9583 0.9600 0.9600 -0.0017 -0.18%
2025-12-19 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9600 0.9600 0.9566 0.9566 0.0034 0.36%
2025-12-18 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.9566 0.9530 0.9530 0.0036 0.38%
2025-12-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9530 0.9530 0.9445 0.9445 0.0085 0.90%
2025-12-16 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9445 0.9445 0.9528 0.9528 -0.0083 -0.87%
2025-12-15 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9528 0.9528 0.9590 0.9590 -0.0062 -0.65%
2025-12-12 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9590 0.9590 0.9576 0.9576 0.0014 0.15%
2025-12-11 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9576 0.9576 0.9632 0.9632 -0.0056 -0.58%
2025-12-10 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9632 0.9632 0.9665 0.9665 -0.0033 -0.34%
2025-12-09 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9665 0.9665 0.9706 0.9706 -0.0041 -0.42%
2025-12-08 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9706 0.9706 0.9744 0.9744 -0.0038 -0.39%
2025-12-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9744 0.9744 0.9688 0.9688 0.0056 0.58%
2025-12-04 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9688 0.9688 0.9692 0.9692 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9692 0.9692 0.9707 0.9707 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9707 0.9707 0.9764 0.9764 -0.0057 -0.58%
2025-12-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9764 0.9764 0.9734 0.9734 0.0030 0.31%
2025-11-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9734 0.9734 0.9728 0.9728 0.0006 0.06%
2025-11-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2025-11-25 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9724 0.9724 0.9677 0.9677 0.0047 0.49%
2025-11-24 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9677 0.9677 0.9690 0.9690 -0.0013 -0.13%
2025-11-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9690 0.9690 0.9880 0.9880 -0.0190 -1.92%
2025-11-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9880 0.9880 0.9952 0.9952 -0.0072 -0.72%
2025-11-19 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9952 0.9952 1.0051 1.0051 -0.0099 -0.98%
2025-11-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0051 1.0051 1.0105 1.0105 -0.0054 -0.53%
2025-11-17 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0105 1.0105 1.0244 1.0244 -0.0139 -1.36%
2025-11-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2025-11-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0225 1.0225 1.0147 1.0147 0.0078 0.77%
2025-11-11 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0147 1.0147 1.0112 1.0112 0.0035 0.35%
2025-11-10 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0112 1.0112 1.0010 1.0010 0.0102 1.02%
2025-11-07 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2025-11-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9992 0.9992 1.0016 1.0016 -0.0024 -0.24%
2025-11-05 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2025-11-04 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0010 1.0010 1.0071 1.0071 -0.0061 -0.61%
2025-11-03 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0071 1.0071 0.9994 0.9994 0.0077 0.77%
2025-10-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9994 0.9994 0.9906 0.9906 0.0088 0.89%
2025-10-30 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9906 0.9906 0.9975 0.9975 -0.0069 -0.69%
2025-10-29 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9975 0.9975 0.9932 0.9932 0.0043 0.43%
2025-10-28 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9932 0.9932 0.9991 0.9991 -0.0059 -0.59%
2025-10-27 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2025-10-24 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0000 1.0000 1.0016 1.0016 -0.0016 -0.16%
2025-10-23 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0016 1.0016 0.9972 0.9972 0.0044 0.44%
2025-10-22 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9972 0.9972 0.9998 0.9998 -0.0026 -0.26%
2025-10-21 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9998 0.9998 0.9935 0.9935 0.0063 0.63%
2025-10-20 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9935 0.9935 0.9948 0.9948 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9948 0.9948 1.0078 1.0078 -0.0130 -1.29%
2025-10-16 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0082 1.0082 1.0046 1.0046 0.0036 0.36%
2025-10-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0046 1.0046 1.0087 1.0087 -0.0041 -0.41%
2025-10-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0087 1.0087 1.0234 1.0234 -0.0147 -1.44%
2025-10-10 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0234 1.0234 1.0247 1.0247 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0247 1.0247 1.0234 1.0234 0.0013 0.13%
2025-09-30 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0234 1.0234 1.0172 1.0172 0.0062 0.61%
2025-09-29 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0179 1.0179 1.0249 1.0249 -0.0070 -0.68%
2025-09-25 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0249 1.0249 1.0205 1.0205 0.0044 0.43%
2025-09-24 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0205 1.0205 1.0075 1.0075 0.0130 1.29%
2025-09-23 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0075 1.0075 1.0178 1.0178 -0.0103 -1.01%
2025-09-22 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0178 1.0178 1.0222 1.0222 -0.0044 -0.43%
2025-09-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0222 1.0222 1.0290 1.0290 -0.0068 -0.66%
2025-09-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0290 1.0290 1.0379 1.0379 -0.0089 -0.86%
2025-09-17 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0379 1.0379 1.0404 1.0404 -0.0025 -0.24%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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