国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

今天最新净值 0.9431 0.0309 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

近一月国寿安保健康科学混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9371	0.9371	0.9431	0.9431	-0.0060	-0.64%
2026-09-14	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9431	0.9431	0.9122	0.9122	0.0309	3.39%
2026-09-11	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9122	0.9122	0.9299	0.9299	-0.0177	-1.94%
2026-09-10	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9299	0.9299	0.9424	0.9424	-0.0125	-1.33%
2026-09-09	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9424	0.9424	0.9564	0.9564	-0.0140	-1.49%
2026-09-08	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9564	0.9564	0.9526	0.9526	0.0038	0.40%
2026-09-07	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9526	0.9526	0.9518	0.9518	0.0008	0.08%
2026-09-04	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9518	0.9518	0.9634	0.9634	-0.0116	-1.20%
2026-09-03	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9634	0.9634	0.9520	0.9520	0.0114	1.20%
2026-09-02	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9520	0.9520	0.9573	0.9573	-0.0053	-0.55%

2026-09-01	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9573	0.9573	0.9625	0.9625	-0.0052	-0.54%
2026-08-31	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9625	0.9625	0.9680	0.9680	-0.0055	-0.57%
2026-08-28	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9680	0.9680	0.9831	0.9831	-0.0151	-1.56%
2026-08-27	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9831	0.9831	0.9700	0.9700	0.0131	1.35%
2026-08-26	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9700	0.9700	0.9762	0.9762	-0.0062	-0.64%
2026-08-25	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9762	0.9762	0.9539	0.9539	0.0223	2.34%
2026-08-24	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9539	0.9539	1.0026	1.0026	-0.0487	-5.11%
2026-08-21	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0026	1.0026	1.0498	1.0498	-0.0472	-4.71%
2026-08-20	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0498	1.0498	1.0147	1.0147	0.0351	3.46%
2026-08-19	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0147	1.0147	1.0494	1.0494	-0.0347	-3.31%
2026-08-18	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0494	1.0494	1.0548	1.0548	-0.0054	-0.51%
2026-08-17	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0548	1.0548	1.0370	1.0370	0.0178	1.72%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%