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国寿安保核心产业混合 - 基金主页(代码:002376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6090 0.0020 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2846 0.0246 1.9544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0100
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌孟亦佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	65.03%	-3.25%	-0.80%	-17.02%	82.22%	162.48%	104.97%	79.49%
同类排名	38/2282	1993/2314	761/2307	1946/2292	46/2265	152/2173	182/2101	-

国寿安保核心产业混合(002376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6150	0.37%
2026-09-16	1.6090	0.12%
2026-09-15	1.6070	-1.12%
2026-09-14	1.6250	0.49%
2026-09-11	1.6170	-1.82%
2026-09-10	1.6470	-0.96%

国寿安保核心产业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0460元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	分红	每份派现金0.0500元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分红	每份派现金0.0600元

国寿安保核心产业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	7.56%	2.89%
001309	德明利	0.0000	7.33%	8.92%
688627	精智达	0.0000	6.28%	4.39%
603186	华正新材	0.0000	5.29%	6.55%
688409	富创精密	0.0000	5.01%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	4.75%	1.69%
002008	大族激光	0.0000	4.65%	3.11%
301095	广立微	0.0000	4.39%	3.19%
301319	唯特偶	0.0000	4.35%	6.90%
688668	鼎通科技	0.0000	4.13%	1.03%

国寿安保核心产业混合(002376)基金档案

基金代码	002376	基金简称	国寿安保核心产业混合	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-02-01	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	祁善斌孟亦佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.33亿元	最近份额	1.8145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%