国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
1.6070
-0.0180 -1.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2846
0.0246 1.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0080
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：祁善斌 孟亦佳
近一周,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6070 |
2.0080 |
1.6250 |
2.0260 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
2.0260 |
1.6170 |
2.0180 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6170 |
2.0180 |
1.6470 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
2.0480 |
1.6630 |
2.0640 |
-0.0160 |
-0.96% |
