国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
1.6250
0.0080 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2846
0.0246 1.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0260
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：祁善斌 孟亦佳
近一月,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6070 |
2.0080 |
1.6250 |
2.0260 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
2.0260 |
1.6170 |
2.0180 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6170 |
2.0180 |
1.6470 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
2.0480 |
1.6630 |
2.0640 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
2.0640 |
1.6610 |
2.0620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6610 |
2.0620 |
1.6710 |
2.0720 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
2.0720 |
1.6650 |
2.0660 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
2.0660 |
1.6670 |
2.0680 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
2.0680 |
1.6480 |
2.0490 |
0.0190 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6480 |
2.0490 |
1.6670 |
2.0680 |
-0.0190 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
2.0680 |
1.6710 |
2.0720 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
2.0720 |
1.6400 |
2.0410 |
0.0310 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6400 |
2.0410 |
1.6540 |
2.0550 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
2.0550 |
1.6320 |
2.0330 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6320 |
2.0330 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6040 |
2.0050 |
0.0330 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6040 |
2.0050 |
1.6250 |
2.0260 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
2.0260 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6290 |
2.0300 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
2.0300 |
1.6540 |
2.0550 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
2.0550 |
1.6470 |
2.0480 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
2.0480 |
1.6220 |
2.0230 |
0.0250 |
1.54% |
