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国寿安保稳瑞混合A - 基金主页(代码:004760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3663 0.0106 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3860 0.0020 0.1415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5473
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0434亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳余罡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	1.51%	-0.70%	-4.22%	1.16%	24.47%	13.07%	63.04%
同类排名	753/1272	10/1337	552/1341	1207/1324	765/1238	164/1182	511/1136	-

国寿安保稳瑞混合A(004760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3694	0.23%
2026-09-16	1.3663	0.78%
2026-09-15	1.3557	0.34%
2026-09-14	1.3511	0.56%
2026-09-11	1.3436	-0.40%
2026-09-10	1.3490	-0.30%

国寿安保稳瑞混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0350元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0340元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0150元

国寿安保稳瑞混合A基金动态

国寿安保稳瑞混合A 国寿安保基金方旭赟离任4只基金

国寿安保稳瑞混合A、C成立于2018年2月7日，截至2022年10月13日，其今年来收益率分别为-3.03%、-3.11%，成立来收益率分别为43.62%、42.91%，累计净值分别为1.4040元、1.3980元。
标签：收益率收益成立净值混合经理证券投资关联基金：国寿安保安瑞纯债债券国寿安保稳诚混合A 国寿安保稳瑞混合A 国寿安保裕丰混合A

国寿安保稳瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	2.99%	3.36%
300502	新易盛	0.0000	2.93%	1.64%
002534	西子洁能	0.0000	2.56%	2.82%
688678	福立旺	0.0000	2.50%	3.80%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.39%	1.63%
300776	帝尔激光	0.0000	1.73%	0.97%
688700	东威科技	0.0000	1.54%	10.93%
301021	英诺激光	0.0000	1.40%	8.82%
000063	中兴通讯	0.0000	1.25%	2.71%

国寿安保稳瑞混合A(004760)基金档案

基金代码	004760	基金简称	国寿安保稳瑞混合A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛佳余罡	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.28亿	最近份额	1.0434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%