国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)

今天最新净值 1.3557 0.0046 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3860 0.0020 0.1415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5367
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0434亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳余罡

近一季国寿安保稳瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率-3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3663	1.5473	1.3557	1.5367	0.0106	0.78%
2026-09-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3557	1.5367	1.3511	1.5321	0.0046	0.34%
2026-09-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3511	1.5321	1.3436	1.5246	0.0075	0.56%
2026-09-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3436	1.5246	1.3490	1.5300	-0.0054	-0.40%
2026-09-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3490	1.5300	1.3530	1.5340	-0.0040	-0.30%
2026-09-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3530	1.5340	1.3523	1.5333	0.0007	0.05%
2026-09-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3523	1.5333	1.3585	1.5395	-0.0062	-0.46%
2026-09-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3585	1.5395	1.3431	1.5241	0.0154	1.15%
2026-09-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3431	1.5241	1.3508	1.5318	-0.0077	-0.57%
2026-09-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3508	1.5318	1.3516	1.5326	-0.0008	-0.06%

2026-09-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3516	1.5326	1.3538	1.5348	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3538	1.5348	1.3617	1.5427	-0.0079	-0.58%
2026-08-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3617	1.5427	1.3569	1.5379	0.0048	0.35%
2026-08-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3569	1.5379	1.3596	1.5406	-0.0027	-0.20%
2026-08-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3596	1.5406	1.3493	1.5303	0.0103	0.76%
2026-08-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3493	1.5303	1.3485	1.5295	0.0008	0.06%
2026-08-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3485	1.5295	1.3488	1.5298	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3488	1.5298	1.3539	1.5349	-0.0051	-0.38%
2026-08-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3539	1.5349	1.3563	1.5373	-0.0024	-0.18%
2026-08-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3563	1.5373	1.3558	1.5368	0.0005	0.04%
2026-08-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3558	1.5368	1.3807	1.5617	-0.0249	-1.80%
2026-08-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3807	1.5617	1.3790	1.5600	0.0017	0.12%
2026-08-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3790	1.5600	1.3637	1.5447	0.0153	1.12%
2026-08-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3637	1.5447	1.3631	1.5441	0.0006	0.04%
2026-08-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3631	1.5441	1.3699	1.5509	-0.0068	-0.50%

2026-08-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3699	1.5509	1.3665	1.5475	0.0034	0.25%
2026-08-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3665	1.5475	1.3696	1.5506	-0.0031	-0.23%
2026-08-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3696	1.5506	1.3720	1.5530	-0.0024	-0.17%
2026-08-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3720	1.5530	1.3612	1.5422	0.0108	0.79%
2026-08-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3612	1.5422	1.3570	1.5380	0.0042	0.31%
2026-08-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3570	1.5380	1.3476	1.5286	0.0094	0.70%
2026-08-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3476	1.5286	1.3321	1.5131	0.0155	1.16%
2026-08-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3321	1.5131	1.3358	1.5168	-0.0037	-0.28%
2026-07-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3358	1.5168	1.3288	1.5098	0.0070	0.53%
2026-07-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3288	1.5098	1.3364	1.5174	-0.0076	-0.57%
2026-07-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3364	1.5174	1.3357	1.5167	0.0007	0.05%
2026-07-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3357	1.5167	1.3555	1.5365	-0.0198	-1.46%
2026-07-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3555	1.5365	1.3420	1.5230	0.0135	1.01%
2026-07-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3420	1.5230	1.3503	1.5313	-0.0083	-0.61%
2026-07-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3503	1.5313	1.3495	1.5305	0.0008	0.06%
2026-07-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3495	1.5305	1.3514	1.5324	-0.0019	-0.14%
2026-07-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3514	1.5324	1.3342	1.5152	0.0172	1.29%
2026-07-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3342	1.5152	1.3451	1.5261	-0.0109	-0.81%
2026-07-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3451	1.5261	1.3716	1.5526	-0.0265	-1.93%
2026-07-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3716	1.5526	1.3810	1.5620	-0.0094	-0.68%
2026-07-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3810	1.5620	1.3895	1.5705	-0.0085	-0.61%
2026-07-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3895	1.5705	1.3815	1.5625	0.0080	0.58%
2026-07-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3815	1.5625	1.3993	1.5803	-0.0178	-1.27%
2026-07-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3993	1.5803	1.4110	1.5920	-0.0117	-0.83%
2026-07-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4110	1.5920	1.3902	1.5712	0.0208	1.50%
2026-07-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3902	1.5712	1.3982	1.5792	-0.0080	-0.57%
2026-07-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3982	1.5792	1.4071	1.5881	-0.0089	-0.63%
2026-07-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4071	1.5881	1.4176	1.5986	-0.0105	-0.74%
2026-07-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4176	1.5986	1.4174	1.5984	0.0002	0.01%
2026-07-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4174	1.5984	1.4354	1.6164	-0.0180	-1.25%
2026-07-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4354	1.6164	1.4420	1.6230	-0.0066	-0.46%
2026-06-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4420	1.6230	1.4309	1.6119	0.0111	0.78%
2026-06-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4309	1.6119	1.4343	1.6153	-0.0034	-0.24%
2026-06-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4343	1.6153	1.4420	1.6230	-0.0077	-0.53%
2026-06-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4420	1.6230	1.4300	1.6110	0.0120	0.84%
2026-06-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4300	1.6110	1.4223	1.6033	0.0077	0.54%
2026-06-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4223	1.6033	1.4365	1.6175	-0.0142	-0.99%
2026-06-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4365	1.6175	1.4303	1.6113	0.0062	0.43%
2026-06-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4303	1.6113	1.4298	1.6108	0.0005	0.03%
2026-06-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.4298	1.6108	1.4144	1.5954	0.0154	1.09%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%