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今天最新净值 1.3663 0.0106 0.78%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5473
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0434亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳余罡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0300元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0350元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0340元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0400元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0150元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	每份派现金0.0120元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0150元

基金动态

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%