国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.3511
0.0075 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3860
0.0020 0.1415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5321
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0434亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳 余罡
近一月,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3557 |
1.5367 |
1.3511 |
1.5321 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3511 |
1.5321 |
1.3436 |
1.5246 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3436 |
1.5246 |
1.3490 |
1.5300 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3490 |
1.5300 |
1.3530 |
1.5340 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3530 |
1.5340 |
1.3523 |
1.5333 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3523 |
1.5333 |
1.3585 |
1.5395 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3585 |
1.5395 |
1.3431 |
1.5241 |
0.0154 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3431 |
1.5241 |
1.3508 |
1.5318 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3508 |
1.5318 |
1.3516 |
1.5326 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3516 |
1.5326 |
1.3538 |
1.5348 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3538 |
1.5348 |
1.3617 |
1.5427 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3617 |
1.5427 |
1.3569 |
1.5379 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3569 |
1.5379 |
1.3596 |
1.5406 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3596 |
1.5406 |
1.3493 |
1.5303 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3493 |
1.5303 |
1.3485 |
1.5295 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3485 |
1.5295 |
1.3488 |
1.5298 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3488 |
1.5298 |
1.3539 |
1.5349 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3539 |
1.5349 |
1.3563 |
1.5373 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3563 |
1.5373 |
1.3558 |
1.5368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3558 |
1.5368 |
1.3807 |
1.5617 |
-0.0249 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3807 |
1.5617 |
1.3790 |
1.5600 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.3790 |
1.5600 |
1.3637 |
1.5447 |
0.0153 |
1.12% |
