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国寿安保裕安混合C基金盘中实时估值(010206)

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今天最新净值 1.2637 0.0098 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：余罡

国寿安保裕安混合C基金010206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	0.0000	3.83%	3.36%	0.1287%
300502	新易盛	0.0000	3.75%	1.64%	0.0615%
002534	西子洁能	0.0000	2.73%	2.82%	0.0770%
600999	招商证券	0.0000	2.48%	1.33%	0.0330%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.30%	1.63%	0.0375%
601066	中信建投	0.0000	2.14%	0.51%	0.0109%
688678	福立旺	0.0000	2.13%	3.80%	0.0809%
300308	中际旭创	0.0000	1.87%	0.60%	0.0112%
000830	鲁西化工	0.0000	1.76%	-1.10%	-0.0194%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.99%		0.4213%		53.10%

国寿安保裕安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.69%	0.89%
2026-09-14	0.78%	0.89%
2026-09-11	-0.83%	0.89%
2026-09-10	-0.52%	0.89%
2026-09-09	0.09%	0.89%
2026-09-08	-0.42%	0.89%
2026-09-07	2.01%	0.89%
2026-09-04	-0.95%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保裕安混合C基金010206实时估值图

国寿安保裕安混合C基金010206实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%