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南方贤元一年持有债券C - 基金主页(代码:017122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 0.0091 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0725 0.0025 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8345亿
最近资产：0.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	0.70%	-0.95%	-1.90%	4.13%	12.11%	12.75%	7.53%
同类排名	144/1517	46/1760	1431/1766	1308/1724	308/1389	488/1149	419/961	-

南方贤元一年持有债券C(017122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1264	-0.27%
2026-09-16	1.1294	0.81%
2026-09-15	1.1203	0.36%
2026-09-14	1.1163	-0.04%
2026-09-11	1.1168	-0.36%
2026-09-10	1.1208	-0.07%

南方贤元一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	4.07%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	1.99%	4.09%
600183	生益科技	0.0000	1.97%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	1.46%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	1.44%	4.26%
300857	协创数据	0.0000	1.20%	-0.52%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.12%	12.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688596	正帆科技	0.0000	0.96%	2.38%

南方贤元一年持有债券C(017122)基金档案

基金代码	017122	基金简称	南方贤元一年持有债券C	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.86亿	最近份额	0.8345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%