南方贤元一年持有债券C基金净值查询(017122)

今天最新净值 1.1203 0.0040 0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0725 0.0025 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8345亿
最近资产：0.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

近一季南方贤元一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贤元一年持有债券C(017122)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1294	1.1294	1.1203	1.1203	0.0091	0.81%
2026-09-15	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1203	1.1203	1.1163	1.1163	0.0040	0.36%
2026-09-14	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1168	1.1168	1.1208	1.1208	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1208	1.1208	1.1216	1.1216	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1216	1.1216	1.1222	1.1222	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1222	1.1222	1.1264	1.1264	-0.0042	-0.37%
2026-09-07	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1264	1.1264	1.1161	1.1161	0.0103	0.92%
2026-09-04	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1161	1.1161	1.1242	1.1242	-0.0081	-0.72%
2026-09-03	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%

2026-09-02	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1238	1.1238	1.1269	1.1269	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1269	1.1269	1.1351	1.1351	-0.0082	-0.72%
2026-08-31	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1351	1.1351	1.1339	1.1339	0.0012	0.11%
2026-08-28	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1339	1.1339	1.1395	1.1395	-0.0056	-0.49%
2026-08-27	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1395	1.1395	1.1322	1.1322	0.0073	0.64%
2026-08-26	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1322	1.1322	1.1284	1.1284	0.0038	0.34%
2026-08-25	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1284	1.1284	1.1310	1.1310	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1310	1.1310	1.1347	1.1347	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1347	1.1347	1.1323	1.1323	0.0024	0.21%
2026-08-20	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2026-08-19	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1320	1.1320	1.1506	1.1506	-0.0186	-1.62%
2026-08-18	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1506	1.1506	1.1519	1.1519	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1519	1.1519	1.1402	1.1402	0.0117	1.03%
2026-08-14	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-08-13	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1402	1.1402	1.1424	1.1424	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1424	1.1424	1.1353	1.1353	0.0071	0.63%
2026-08-11	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1353	1.1353	1.1418	1.1418	-0.0065	-0.57%
2026-08-10	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1418	1.1418	1.1357	1.1357	0.0061	0.54%
2026-08-07	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1357	1.1357	1.1252	1.1252	0.0105	0.93%
2026-08-06	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1252	1.1252	1.1217	1.1217	0.0035	0.31%
2026-08-05	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1217	1.1217	1.1032	1.1032	0.0185	1.68%
2026-08-04	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1032	1.1032	1.0916	1.0916	0.0116	1.06%
2026-08-03	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0916	1.0916	1.1068	1.1068	-0.0152	-1.37%
2026-07-31	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1068	1.1068	1.1001	1.1001	0.0067	0.61%
2026-07-30	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1001	1.1001	1.1170	1.1170	-0.0169	-1.51%
2026-07-29	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1170	1.1170	1.1204	1.1204	-0.0034	-0.30%
2026-07-28	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1204	1.1204	1.1391	1.1391	-0.0187	-1.64%
2026-07-27	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1391	1.1391	1.1320	1.1320	0.0071	0.63%
2026-07-24	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-07-23	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1380	1.1380	-0.0068	-0.60%
2026-07-22	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1380	1.1380	1.1455	1.1455	-0.0075	-0.65%
2026-07-21	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1455	1.1455	1.1134	1.1134	0.0321	2.88%
2026-07-20	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1134	1.1134	1.1258	1.1258	-0.0124	-1.10%
2026-07-17	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1258	1.1258	1.1478	1.1478	-0.0220	-1.92%
2026-07-16	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1478	1.1478	1.1614	1.1614	-0.0136	-1.17%
2026-07-15	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1614	1.1614	1.1705	1.1705	-0.0091	-0.78%
2026-07-14	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1705	1.1705	1.1682	1.1682	0.0023	0.20%
2026-07-13	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1682	1.1682	1.1790	1.1790	-0.0108	-0.92%
2026-07-10	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1790	1.1790	1.1960	1.1960	-0.0170	-1.42%
2026-07-09	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1960	1.1960	1.1801	1.1801	0.0159	1.35%
2026-07-08	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1801	1.1801	1.1752	1.1752	0.0049	0.42%
2026-07-07	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1752	1.1752	1.1741	1.1741	0.0011	0.09%
2026-07-06	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1741	1.1741	1.1783	1.1783	-0.0042	-0.36%
2026-07-03	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1783	1.1783	1.1793	1.1793	-0.0010	-0.08%
2026-07-02	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1793	1.1793	1.2059	1.2059	-0.0266	-2.21%
2026-07-01	017122	南方贤元一年持有债券C	1.2059	1.2059	1.2111	1.2111	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	017122	南方贤元一年持有债券C	1.2111	1.2111	1.2039	1.2039	0.0072	0.60%
2026-06-29	017122	南方贤元一年持有债券C	1.2039	1.2039	1.1941	1.1941	0.0098	0.82%
2026-06-26	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1941	1.1941	1.1886	1.1886	0.0055	0.46%
2026-06-25	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1886	1.1886	1.1792	1.1792	0.0094	0.80%
2026-06-24	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1792	1.1792	1.1640	1.1640	0.0152	1.31%
2026-06-23	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1640	1.1640	1.1700	1.1700	-0.0060	-0.51%
2026-06-22	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1700	1.1700	1.1635	1.1635	0.0065	0.56%
2026-06-18	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1635	1.1635	1.1599	1.1599	0.0036	0.31%
2026-06-17	017122	南方贤元一年持有债券C	1.1599	1.1599	1.1513	1.1513	0.0086	0.75%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%