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万家双利债券A(万家岁得利) - 基金主页(代码:519190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3851 0.0125 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3560 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6726
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：4.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.39%	0.80%	-2.35%	-3.52%	6.52%	15.71%	13.36%	69.67%
同类排名	147/1517	46/1763	1598/1765	1478/1723	125/1389	332/1149	376/961	-

万家双利债券A(519190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3849	-0.01%
2026-09-16	1.3851	0.91%
2026-09-15	1.3726	0.51%
2026-09-14	1.3657	-0.26%
2026-09-11	1.3692	-0.34%
2026-09-10	1.3739	-0.07%

万家双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.2201元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-27	分红	每份派现金0.0347元
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	分红	每份派现金0.0175元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2014-02-28	2014-02-28	2014-03-04	分红	每份派现金0.0018元

万家双利债券A基金动态

万家双利债券A 债基开始过苦日子？频繁遭遇赎回多只收益转负是该抄底还是避险？

下半年以来，股市行情火热，债市却波动加剧，股债跷跷板效应愈发凸显。受债市波动的影响，多只债基的年内收益转负，部分产品的年内亏损超过1%。浙商基金分析称，展望后市，近期的市场环境仍有利于债市情绪修复，包括海外经济数据回落、美联储降息预期显著升温，全球股票市场明显下挫，“反内卷”情绪的降温等。
标签：债市赎回债券跷跷板波动收益效应关联基金：诺安增利债券A 诺德增强收益债券人保鑫利债券A 万家双利债券A

万家双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.18%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.08%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.05%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%
688037	芯源微	0.0000	1.01%	1.69%
688981	中芯国际	0.0000	0.98%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%

万家双利债券A(519190)基金档案

基金代码	519190	基金简称	万家双利债券A	基金全称	万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-02-01	成立日期	2013-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周潜玮孙佳佳陈贇	基金托管人	工商银行	基金公司	万家基金
最近资产	4.00亿	最近份额	3.2157亿	成立份额	63.804亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%