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万家双利债券A(万家岁得利)基金盘中实时估值(519190)

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今天最新净值 1.3657 -0.0035 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6532
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：4.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

万家双利债券A基金519190重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688120	华海清科	0.0000	1.18%	1.51%	0.0178%
688012	中微公司	0.0000	1.08%	0.99%	0.0107%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%	0.0636%
688008	澜起科技	0.0000	1.05%	0.56%	0.0059%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%	-0.0009%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%	0.0310%
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%	0.0233%
688037	芯源微	0.0000	1.01%	1.69%	0.0171%
688981	中芯国际	0.0000	0.98%	1.23%	0.0121%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%	0.0379%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.38%		0.2185%		19.98%

万家双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.51%	0.38%
2026-09-14	-0.26%	0.38%
2026-09-11	-0.34%	0.38%
2026-09-10	-0.07%	0.38%
2026-09-09	-0.18%	0.38%
2026-09-08	-0.31%	0.38%
2026-09-07	0.67%	0.38%
2026-09-04	-0.73%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家双利债券A基金519190实时估值图

万家双利债券A基金519190实时估值图

万家双利债券A基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%