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万家双利债券A(万家岁得利)(519190)基金分红送配

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今天最新净值 1.3851 0.0125 0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6726
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：4.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.2201元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-27	每份派现金0.0347元
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0175元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	每份派现金0.0050元
2014-02-28	2014-02-28	2014-03-04	每份派现金0.0018元
2013-11-19	2013-11-19	2013-11-21	每份派现金0.0014元
2013-09-25	2013-09-25	2013-09-27	每份派现金0.0020元
2013-06-26	2013-06-26	2013-06-28	每份派现金0.0050元

基金动态

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%