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万家双利债券A(万家岁得利)基金净值查询(519190)

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今天最新净值 1.3726 0.0069 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3560 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6601
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：4.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

近一周万家双利债券A|万家岁得利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家双利债券A(519190)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519190	万家双利债券A	1.3851	1.6726	1.3726	1.6601	0.0125	0.91%
2026-09-15	519190	万家双利债券A	1.3726	1.6601	1.3657	1.6532	0.0069	0.51%
2026-09-14	519190	万家双利债券A	1.3657	1.6532	1.3692	1.6567	-0.0035	-0.26%
2026-09-11	519190	万家双利债券A	1.3692	1.6567	1.3739	1.6614	-0.0047	-0.34%
2026-09-10	519190	万家双利债券A	1.3739	1.6614	1.3749	1.6624	-0.0010	-0.07%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%