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摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)

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今天最新净值 1.0795 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6474
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

近一周摩根纯债债券B|上投债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根纯债债券B(371120)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	371120	摩根纯债债券B	1.0796	1.6475	1.0795	1.6474	0.0001	0.01%
2026-09-15	371120	摩根纯债债券B	1.0795	1.6474	1.0793	1.6472	0.0002	0.02%
2026-09-14	371120	摩根纯债债券B	1.0793	1.6472	1.0792	1.6471	0.0001	0.01%
2026-09-11	371120	摩根纯债债券B	1.0792	1.6471	1.0792	1.6471	0.0000	0.00%
2026-09-10	371120	摩根纯债债券B	1.0792	1.6471	1.0792	1.6471	0.0000	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%