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摩根纯债债券B(上投债券B)(371120)基金分红送配

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今天最新净值 1.0796 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6475
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0290元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0450元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0460元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0481元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0491元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0587元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0900元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.1970元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%