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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026381)

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今天最新净值 0.9939 -0.0012 -0.12% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9939
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：郭圳滨
近一年国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 0.00%
2026-09-08 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2026-09-04 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02%
2026-09-03 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2026-09-02 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9957 0.9957 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2026-08-28 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9953 0.9953 0.0008 0.08%
2026-08-26 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2026-08-25 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2026-08-24 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2026-08-20 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9943 0.9943 0.0013 0.13%
2026-08-19 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9979 0.9979 -0.0036 -0.36%
2026-08-18 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9988 0.9988 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9961 0.9961 0.0027 0.27%
2026-08-14 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
2026-08-13 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2026-08-11 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9950 0.9950 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9942 0.9942 0.0008 0.08%
2026-08-07 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9927 0.9927 0.0015 0.15%
2026-08-06 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9904 0.9904 0.0029 0.29%
2026-08-04 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9889 0.9889 0.0015 0.15%
2026-08-03 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9858 0.9858 0.0034 0.34%
2026-07-30 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9881 0.9881 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9869 0.9869 0.0012 0.12%
2026-07-28 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9911 0.9911 -0.0042 -0.42%
2026-07-27 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9883 0.9883 0.0028 0.28%
2026-07-24 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9913 0.9913 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2026-07-22 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9874 0.9874 0.0047 0.48%
2026-07-20 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2026-07-17 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9934 0.9934 -0.0062 -0.62%
2026-07-16 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9955 0.9955 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2026-07-14 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9930 0.9930 0.0017 0.17%
2026-07-13 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9966 0.9966 -0.0036 -0.36%
2026-07-10 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9982 0.9982 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2026-07-08 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9977 0.9977 -0.0014 -0.14%
2026-07-07 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9993 0.9993 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22%
2026-07-02 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 1.0032 1.0032 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0051 1.0051 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0022 1.0022 0.0029 0.29%
2026-06-29 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-06-26 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0061 1.0061 -0.0040 -0.40%
2026-06-25 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0040 1.0040 0.0021 0.21%
2026-06-24 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2026-06-23 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0087 1.0087 -0.0054 -0.54%
2026-06-22 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2026-06-18 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0059 1.0059 0.0019 0.19%
2026-06-17 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2026-06-16 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19%
2026-06-15 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0010 1.0010 0.0021 0.21%
2026-06-12 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9993 0.9993 0.0017 0.17%
2026-06-11 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0035 1.0035 -0.0040 -0.40%
2026-06-09 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9986 0.9986 0.0049 0.49%
2026-06-08 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 1.0042 1.0042 -0.0056 -0.56%
2026-06-05 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0068 1.0068 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2026-06-02 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2026-06-01 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0034 1.0034 0.0021 0.21%
2026-05-29 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0058 1.0058 -0.0024 -0.24%
2026-05-28 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2026-05-26 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0065 1.0065 -0.0015 -0.15%
2026-05-25 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17%
2026-05-22 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23%
2026-05-21 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0043 1.0043 -0.0018 -0.18%
2026-05-20 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-05-18 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.16%
2026-05-14 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0082 1.0082 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0071 1.0071 0.0011 0.11%
2026-05-12 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-05-08 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2026-05-06 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0023 1.0023 0.0026 0.26%
2026-04-28 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2026-04-24 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2026-04-21 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-04-20 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2026-04-17 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-04-16 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2026-04-10 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18%
2026-04-03 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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