基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通180天持有债券发起A - 基金主页(代码:021108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3153亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-0.07%	0.13%	1.29%	2.68%	7.07%	-	6.40%
同类排名	90/2695	2639/2730	1485/2723	95/2710	944/2659	112/2369		-

国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0928	0.04%
2026-09-14	1.0924	0.02%
2026-09-11	1.0922	-0.05%
2026-09-10	1.0927	-0.03%
2026-09-09	1.0930	0.00%
2026-09-08	1.0930	-0.06%

国泰海通180天持有债券发起A基金动态

国泰海通180天持有债券发起A 债市再度走强超九成债基净值创新高

近日，债券市场再度走强，债券基金纷纷收复失地。截至12月2日，已有2200多只纯债型基金净值创出历史新高。与此同时，多家基金公司放开旗下债券型基金的大额申购。诺安基金认为，从历史经验来看，过往四年间的12月，机构配置需求走强。资金面上，考虑地方债发行放量，央行有望继续通过多种货币政策工具维持资金面平稳偏松，降准概率仍然存在
标签：债券债市市场申购净值大额债券市场关联基金：德邦锐裕利率债债券A 国泰海通180天持有债券发起A 华泰保兴安悦债券A 尚正臻利债券A

国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金档案

基金代码	021108	基金简称	国泰君安180天持有债券发起A	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%
国泰海通中证500指数增强A	1.3851	1.79%
国泰海通中证A500指数增强A	1.3381	1.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%