国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询(021108)
今天最新净值
1.0928
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0928
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3153亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一月,国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
