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国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询(021108)

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今天最新净值 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3153亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

近一周国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-09-14	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2026-09-11	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%