国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)
今天最新净值
1.1271
-0.0008 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5202亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进 陈蓉
近一月国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0023 |
0.20% |
