国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

今天最新净值 1.1246 -0.0025 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5202亿
最近资产：0.53亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

近一年国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1271	1.1271	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1279	1.1279	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1285	1.1285	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1279	1.1279	0.0006	0.05%
2026-09-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-09-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1276	1.1276	0.0006	0.05%
2026-09-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1292	1.1292	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%

2026-08-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1301	1.1301	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1287	1.1287	0.0014	0.12%
2026-08-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%
2026-08-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2026-08-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1294	1.1294	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1275	1.1275	0.0019	0.17%
2026-08-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1314	1.1314	-0.0039	-0.34%
2026-08-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1293	1.1293	0.0023	0.20%
2026-08-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1306	1.1306	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1292	1.1292	0.0014	0.12%
2026-08-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1291	1.1291	0.0013	0.12%

2026-08-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1263	1.1263	0.0028	0.25%
2026-08-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1230	1.1230	0.0032	0.28%
2026-08-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1207	1.1207	0.0023	0.21%
2026-08-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1224	1.1224	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1197	1.1197	0.0027	0.24%
2026-07-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1221	1.1221	-0.0024	-0.21%
2026-07-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2026-07-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1231	1.1231	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1197	1.1197	0.0034	0.30%
2026-07-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1234	1.1234	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%
2026-07-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1189	1.1189	0.0043	0.38%
2026-07-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1177	1.1177	0.0012	0.11%
2026-07-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1260	1.1260	-0.0083	-0.74%
2026-07-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1283	1.1283	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1274	1.1274	0.0009	0.08%
2026-07-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1250	1.1250	0.0024	0.21%
2026-07-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1292	1.1292	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1300	1.1300	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1272	1.1272	0.0028	0.25%
2026-07-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1280	1.1280	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1305	1.1305	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1288	1.1288	0.0015	0.13%
2026-07-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1327	1.1327	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-06-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1299	1.1299	0.0028	0.25%
2026-06-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-06-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1322	1.1322	-0.0048	-0.42%
2026-06-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1308	1.1308	0.0014	0.12%
2026-06-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1288	1.1288	0.0020	0.18%
2026-06-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1319	1.1319	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%
2026-06-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1296	1.1296	0.0007	0.06%
2026-06-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1283	1.1283	0.0013	0.12%
2026-06-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-06-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1236	1.1236	0.0043	0.38%
2026-06-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1217	1.1217	0.0019	0.17%
2026-06-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1225	1.1225	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1240	1.1240	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1203	1.1203	0.0037	0.33%
2026-06-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1256	1.1256	-0.0053	-0.47%
2026-06-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1276	1.1276	-0.0020	-0.18%
2026-06-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1283	1.1283	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-06-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1295	1.1295	-0.0017	-0.15%
2026-05-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1320	1.1320	-0.0025	-0.22%
2026-05-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1308	1.1308	0.0012	0.11%
2026-05-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1338	1.1338	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1359	1.1359	-0.0021	-0.18%
2026-05-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1331	1.1331	0.0028	0.25%
2026-05-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1303	1.1303	0.0028	0.25%
2026-05-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1364	1.1364	-0.0061	-0.54%
2026-05-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-05-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1321	1.1321	0.0035	0.31%
2026-05-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1330	1.1330	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1355	1.1355	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1407	1.1407	-0.0052	-0.46%
2026-05-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1384	1.1384	0.0023	0.20%
2026-05-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1344	1.1344	0.0043	0.38%
2026-05-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1349	1.1349	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1327	1.1327	0.0022	0.19%
2026-05-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1292	1.1292	0.0035	0.31%
2026-04-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-04-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1246	1.1246	0.0016	0.14%
2026-04-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1277	1.1277	-0.0026	-0.23%
2026-04-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1252	1.1252	0.0025	0.22%
2026-04-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-04-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2026-04-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1230	1.1230	0.0008	0.07%
2026-04-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1206	1.1206	0.0024	0.21%
2026-04-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1208	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1181	1.1181	0.0027	0.24%
2026-04-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1168	1.1168	0.0015	0.13%
2026-04-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1178	1.1178	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1103	1.1103	0.0075	0.68%
2026-04-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1091	1.1091	0.0012	0.11%
2026-04-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1130	1.1130	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1081	1.1081	0.0049	0.44%
2026-03-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1111	1.1111	-0.0030	-0.27%
2026-03-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%
2026-03-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1117	1.1117	-0.0029	-0.26%
2026-03-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1080	1.1080	0.0037	0.33%
2026-03-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1029	1.1029	0.0051	0.46%
2026-03-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1112	1.1112	-0.0083	-0.75%
2026-03-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1140	1.1140	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1191	1.1191	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1172	1.1172	0.0019	0.17%
2026-03-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1204	1.1204	-0.0032	-0.29%
2026-03-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1197	1.1197	0.0007	0.06%
2026-03-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1216	1.1216	-0.0019	-0.17%
2026-03-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1231	1.1231	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1193	1.1193	0.0040	0.36%
2026-03-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1221	1.1221	-0.0028	-0.25%
2026-03-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2026-03-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1179	1.1179	0.0021	0.19%
2026-03-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1193	1.1193	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1267	1.1267	-0.0074	-0.66%
2026-03-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1291	1.1291	-0.0024	-0.21%
2026-02-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1283	1.1283	0.0008	0.07%
2026-02-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1262	1.1262	0.0023	0.20%
2026-02-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1250	1.1250	0.0012	0.11%
2026-02-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1273	1.1273	-0.0023	-0.20%
2026-02-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1258	1.1258	0.0015	0.13%
2026-02-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2026-02-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2026-02-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1195	1.1195	0.0056	0.50%
2026-02-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1225	1.1225	-0.0027	-0.24%
2026-02-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-02-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1161	1.1161	0.0063	0.56%
2026-02-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1261	1.1261	-0.0100	-0.89%
2026-01-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1291	1.1291	-0.0030	-0.27%
2026-01-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1320	1.1320	-0.0029	-0.26%
2026-01-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1307	1.1307	0.0013	0.11%
2026-01-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2026-01-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1329	1.1329	-0.0034	-0.30%
2026-01-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1290	1.1290	0.0039	0.35%
2026-01-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1281	1.1281	0.0009	0.08%
2026-01-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1244	1.1244	0.0037	0.33%
2026-01-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1265	1.1265	-0.0021	-0.19%
2026-01-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1254	1.1254	0.0011	0.10%
2026-01-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1241	1.1241	0.0013	0.12%
2026-01-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2026-01-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1212	1.1212	0.0019	0.17%
2026-01-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1256	1.1256	-0.0044	-0.39%
2026-01-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1205	1.1205	0.0051	0.46%
2026-01-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1163	1.1163	0.0042	0.38%
2026-01-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1155	1.1155	0.0008	0.07%
2026-01-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1138	1.1138	0.0017	0.15%
2026-01-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1096	1.1096	0.0042	0.38%
2026-01-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1022	1.1022	0.0074	0.67%
2025-12-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%
2025-12-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1042	1.1042	-0.0018	-0.16%
2025-12-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.05%
2025-12-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1022	1.1022	0.0015	0.14%
2025-12-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0993	1.0993	0.0029	0.26%
2025-12-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0965	1.0965	0.0029	0.26%
2025-12-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0943	1.0943	0.0022	0.20%
2025-12-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0959	1.0959	-0.0016	-0.15%
2025-12-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0915	1.0915	0.0044	0.40%
2025-12-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0952	1.0952	-0.0037	-0.34%
2025-12-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0981	1.0981	-0.0029	-0.26%
2025-12-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2025-12-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0982	1.0982	-0.0026	-0.24%
2025-12-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0974	1.0974	0.0008	0.07%
2025-12-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0989	1.0989	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0966	1.0966	0.0023	0.21%
2025-12-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0938	1.0938	0.0028	0.26%
2025-12-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%
2025-12-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0956	1.0956	-0.0021	-0.19%
2025-12-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0976	1.0976	-0.0020	-0.18%
2025-12-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0958	1.0958	0.0018	0.16%
2025-11-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0934	1.0934	0.0024	0.22%
2025-11-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0939	1.0939	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%
2025-11-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0902	1.0902	0.0032	0.29%
2025-11-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0875	1.0875	0.0027	0.25%
2025-11-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0951	1.0951	-0.0076	-0.69%
2025-11-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0966	1.0966	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0981	1.0981	-0.0015	-0.14%
2025-11-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1005	1.1005	-0.0024	-0.22%
2025-11-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1018	1.1018	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1052	1.1052	-0.0034	-0.31%
2025-11-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1020	1.1020	0.0032	0.29%
2025-11-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1026	1.1026	0.0008	0.07%
2025-11-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1040	1.1040	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1008	1.1008	0.0032	0.29%
2025-11-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2025-11-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1035	1.1035	-0.0035	-0.32%
2025-11-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2025-10-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1039	1.1039	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1074	1.1074	-0.0035	-0.32%
2025-10-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1046	1.1046	0.0028	0.25%
2025-10-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1051	1.1051	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1020	1.1020	0.0031	0.28%
2025-10-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0992	1.0992	0.0028	0.25%
2025-10-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2025-10-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1005	1.1005	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0961	1.0961	0.0044	0.40%
2025-10-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0943	1.0943	0.0018	0.16%
2025-10-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0999	1.0999	-0.0056	-0.51%
2025-10-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1013	1.1013	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0978	1.0978	0.0035	0.32%
2025-10-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1022	1.1022	-0.0044	-0.40%
2025-10-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1034	1.1034	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1066	1.1066	-0.0032	-0.29%
2025-09-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%
2025-09-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1029	1.1029	0.0005	0.05%
2025-09-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0987	1.0987	0.0042	0.38%
2025-09-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1007	1.1007	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0991	1.0991	0.0016	0.15%
2025-09-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1002	1.1002	-0.0011	-0.10%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%