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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:016946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 -0.0025 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5202亿
最近资产：0.53亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.22%	-0.35%	0.16%	2.35%	16.45%	14.35%	12.31%
同类排名	116/519	416/739	405/714	194/664	175/439	96/365	59/316	-

国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1254	0.07%
2026-09-11	1.1246	-0.22%
2026-09-10	1.1271	-0.07%
2026-09-09	1.1279	-0.05%
2026-09-08	1.1285	0.05%
2026-09-07	1.1279	0.01%

国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金档案

基金代码	016946	基金简称	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-20~2022-10-20	成立日期	2022-10-21	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈义进陈蓉	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%