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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-0.41%	-0.51%	-1.35%	4.37%	13.26%	10.77%	9.35%
同类排名	46/491	209/645	296/646	401/628	31/418	136/350	138/303	-

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0780	-0.09%
2026-09-14	1.0790	-0.04%
2026-09-11	1.0794	-0.22%
2026-09-10	1.0818	-0.09%
2026-09-09	1.0828	0.04%
2026-09-08	1.0824	-0.02%

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金档案

基金代码	014566	基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-15~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高琛李少君郭圳滨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	1.44亿元	最近份额	4.4293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%