国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

今天最新净值 1.0818 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0818	1.0818	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0828	1.0828	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2026-09-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2026-09-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0803	1.0803	0.0010	0.09%
2026-09-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0831	1.0831	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%

2026-08-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0821	1.0821	0.0016	0.15%
2026-08-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%
2026-08-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-08-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0827	1.0827	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0823	1.0823	0.0004	0.04%
2026-08-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0810	1.0810	0.0013	0.12%
2026-08-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0870	1.0870	-0.0060	-0.55%
2026-08-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0835	1.0835	0.0040	0.37%
2026-08-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0823	1.0823	0.0012	0.11%
2026-08-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0831	1.0831	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0817	1.0817	0.0014	0.13%
2026-08-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0829	1.0829	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%

2026-08-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0795	1.0795	0.0023	0.21%
2026-08-06	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0760	1.0760	0.0036	0.33%
2026-08-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0729	1.0729	0.0031	0.29%
2026-08-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0740	1.0740	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0703	1.0703	0.0037	0.35%
2026-07-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0733	1.0733	-0.0030	-0.28%
2026-07-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0715	1.0715	0.0018	0.17%
2026-07-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0776	1.0776	-0.0061	-0.57%
2026-07-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0719	1.0719	0.0057	0.53%
2026-07-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0758	1.0758	-0.0039	-0.36%
2026-07-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0750	1.0750	0.0008	0.07%
2026-07-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0763	1.0763	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0696	1.0696	0.0067	0.63%
2026-07-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%
2026-07-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0793	1.0793	-0.0102	-0.95%
2026-07-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0837	1.0837	-0.0044	-0.41%
2026-07-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2026-07-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0796	1.0796	0.0040	0.37%
2026-07-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0859	1.0859	-0.0063	-0.58%
2026-07-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0899	1.0899	-0.0040	-0.37%
2026-07-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0849	1.0849	0.0050	0.46%
2026-07-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0871	1.0871	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0908	1.0908	-0.0037	-0.34%
2026-07-06	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0880	1.0880	0.0030	0.28%
2026-07-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0967	1.0967	-0.0087	-0.79%
2026-07-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0988	1.0988	-0.0021	-0.19%
2026-06-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0947	1.0947	0.0041	0.37%
2026-06-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0922	1.0922	0.0025	0.23%
2026-06-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0996	1.0996	-0.0074	-0.67%
2026-06-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0964	1.0964	0.0032	0.29%
2026-06-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0943	1.0943	0.0021	0.19%
2026-06-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.1020	1.1020	-0.0077	-0.70%
2026-06-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0980	1.0980	0.0040	0.36%
2026-06-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0967	1.0967	0.0013	0.12%
2026-06-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0946	1.0946	0.0021	0.19%
2026-06-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0927	1.0927	0.0019	0.17%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%