国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

今天最新净值 1.0818 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0818	1.0818	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0828	1.0828	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2026-09-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2026-09-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0803	1.0803	0.0010	0.09%
2026-09-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0831	1.0831	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%

2026-08-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0821	1.0821	0.0016	0.15%
2026-08-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%
2026-08-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-08-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0827	1.0827	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0823	1.0823	0.0004	0.04%
2026-08-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0810	1.0810	0.0013	0.12%
2026-08-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0870	1.0870	-0.0060	-0.55%
2026-08-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0835	1.0835	0.0040	0.37%

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