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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

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近一年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0818 1.0818 -0.0024 -0.22%
2026-09-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0828 1.0828 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2026-09-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0807 1.0807 0.0019 0.18%
2026-09-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2026-09-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0831 1.0831 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0837 1.0837 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2026-08-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0837 1.0837 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0821 1.0821 0.0016 0.15%
2026-08-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2026-08-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2026-08-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0827 1.0827 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2026-08-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0810 1.0810 0.0013 0.12%
2026-08-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0870 1.0870 -0.0060 -0.55%
2026-08-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0835 1.0835 0.0040 0.37%
2026-08-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11%
2026-08-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0831 1.0831 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0817 1.0817 0.0014 0.13%
2026-08-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0818 1.0818 0.0011 0.10%
2026-08-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21%
2026-08-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0760 1.0760 0.0036 0.33%
2026-08-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0729 1.0729 0.0031 0.29%
2026-08-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0740 1.0740 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0703 1.0703 0.0037 0.35%
2026-07-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0733 1.0733 -0.0030 -0.28%
2026-07-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0715 1.0715 0.0018 0.17%
2026-07-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0776 1.0776 -0.0061 -0.57%
2026-07-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0719 1.0719 0.0057 0.53%
2026-07-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0758 1.0758 -0.0039 -0.36%
2026-07-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0750 1.0750 0.0008 0.07%
2026-07-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0696 1.0696 0.0067 0.63%
2026-07-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2026-07-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0793 1.0793 -0.0102 -0.95%
2026-07-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0837 1.0837 -0.0044 -0.41%
2026-07-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0796 1.0796 0.0040 0.37%
2026-07-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0859 1.0859 -0.0063 -0.58%
2026-07-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0899 1.0899 -0.0040 -0.37%
2026-07-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0849 1.0849 0.0050 0.46%
2026-07-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0871 1.0871 -0.0022 -0.20%
2026-07-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0908 1.0908 -0.0037 -0.34%
2026-07-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28%
2026-07-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0967 1.0967 -0.0087 -0.79%
2026-07-01 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0988 1.0988 -0.0021 -0.19%
2026-06-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0947 1.0947 0.0041 0.37%
2026-06-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0922 1.0922 0.0025 0.23%
2026-06-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0996 1.0996 -0.0074 -0.67%
2026-06-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0964 1.0964 0.0032 0.29%
2026-06-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0943 1.0943 0.0021 0.19%
2026-06-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.1020 1.1020 -0.0077 -0.70%
2026-06-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36%
2026-06-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0967 1.0967 0.0013 0.12%
2026-06-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0946 1.0946 0.0021 0.19%
2026-06-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0927 1.0927 0.0019 0.17%
2026-06-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0855 1.0855 0.0072 0.66%
2026-06-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0827 1.0827 0.0028 0.26%
2026-06-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0880 1.0880 -0.0051 -0.47%
2026-06-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0805 1.0805 0.0075 0.69%
2026-06-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0885 1.0885 -0.0080 -0.74%
2026-06-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0929 1.0929 -0.0044 -0.40%
2026-06-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0947 1.0947 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2026-06-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0923 1.0923 0.0016 0.15%
2026-06-01 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0910 1.0910 0.0013 0.12%
2026-05-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0946 1.0946 -0.0036 -0.33%
2026-05-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2026-05-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0952 1.0952 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2026-05-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0895 1.0895 0.0034 0.31%
2026-05-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0945 1.0945 -0.0050 -0.46%
2026-05-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2026-05-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0922 1.0922 0.0016 0.15%
2026-05-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0956 1.0956 -0.0032 -0.29%
2026-05-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1001 1.1001 -0.0045 -0.41%
2026-05-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0981 1.0981 0.0020 0.18%
2026-05-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0998 1.0998 -0.0017 -0.15%
2026-05-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0965 1.0965 0.0033 0.30%
2026-05-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0972 1.0972 -0.0007 -0.06%
2026-05-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0953 1.0953 0.0019 0.17%
2026-05-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0905 1.0905 0.0048 0.44%
2026-04-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2026-04-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0884 1.0884 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0900 1.0900 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0892 1.0892 0.0008 0.07%
2026-04-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0884 1.0884 0.0008 0.07%
2026-04-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2026-04-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2026-04-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0848 1.0848 0.0023 0.21%
2026-04-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2026-04-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0830 1.0830 0.0018 0.17%
2026-04-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2026-04-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0798 1.0798 0.0037 0.34%
2026-04-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0785 1.0785 0.0013 0.12%
2026-04-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0813 1.0813 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0786 1.0786 0.0027 0.25%
2026-03-31 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0804 1.0804 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0795 1.0795 0.0009 0.08%
2026-03-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0781 1.0781 0.0014 0.13%
2026-03-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0800 1.0800 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0767 1.0767 0.0033 0.31%
2026-03-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0727 1.0727 0.0040 0.37%
2026-03-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0807 1.0807 -0.0080 -0.74%
2026-03-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0831 1.0831 -0.0024 -0.22%
2026-03-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0887 1.0887 -0.0056 -0.51%
2026-03-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0873 1.0873 0.0014 0.13%
2026-03-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0912 1.0912 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0932 1.0932 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0921 1.0921 0.0014 0.13%
2026-03-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0900 1.0900 0.0021 0.19%
2026-03-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0935 1.0935 -0.0035 -0.32%
2026-03-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2026-03-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0895 1.0895 0.0024 0.22%
2026-03-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0917 1.0917 -0.0022 -0.20%
2026-03-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0977 1.0977 -0.0060 -0.55%
2026-03-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-02-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0960 1.0960 0.0014 0.13%
2026-02-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0942 1.0942 0.0018 0.16%
2026-02-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0923 1.0923 0.0019 0.17%
2026-02-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0869 1.0869 0.0054 0.50%
2026-02-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0896 1.0896 -0.0027 -0.25%
2026-02-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0877 1.0877 0.0019 0.17%
2026-02-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-02-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0803 1.0803 0.0075 0.69%
2026-02-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0863 1.0863 -0.0055 -0.51%
2026-02-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0836 1.0836 0.0027 0.25%
2026-02-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0730 1.0730 0.0106 0.98%
2026-02-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0898 1.0898 -0.0168 -1.57%
2026-01-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0962 1.0962 -0.0064 -0.58%
2026-01-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0921 1.0921 0.0041 0.38%
2026-01-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0851 1.0851 0.0070 0.65%
2026-01-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0830 1.0830 0.0021 0.19%
2026-01-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0821 1.0821 0.0009 0.08%
2026-01-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0795 1.0795 0.0026 0.24%
2026-01-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0773 1.0773 0.0022 0.20%
2026-01-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0726 1.0726 0.0047 0.44%
2026-01-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0738 1.0738 -0.0012 -0.11%
2026-01-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0716 1.0716 0.0022 0.21%
2026-01-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0706 1.0706 0.0010 0.09%
2026-01-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0698 1.0698 0.0008 0.07%
2026-01-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0675 1.0675 0.0023 0.22%
2026-01-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0712 1.0712 -0.0037 -0.35%
2026-01-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0650 1.0650 0.0062 0.58%
2026-01-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0616 1.0616 0.0034 0.32%
2026-01-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0631 1.0631 -0.0015 -0.14%
2026-01-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0607 1.0607 0.0024 0.23%
2026-01-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0548 1.0548 0.0059 0.56%
2026-01-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0471 1.0471 0.0077 0.73%
2025-12-31 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0482 1.0482 -0.0011 -0.10%
2025-12-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0499 1.0499 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2025-12-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2025-12-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19%
2025-12-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2025-12-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0424 1.0424 0.0028 0.27%
2025-12-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-12-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-12-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0354 1.0354 0.0047 0.45%
2025-12-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0398 1.0398 -0.0044 -0.42%
2025-12-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0410 1.0410 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0388 1.0388 0.0022 0.21%
2025-12-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0416 1.0416 -0.0028 -0.27%
2025-12-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-12-09 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0431 1.0431 -0.0023 -0.22%
2025-12-08 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0418 1.0418 0.0013 0.12%
2025-12-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0385 1.0385 0.0033 0.32%
2025-12-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0415 1.0415 -0.0019 -0.18%
2025-12-02 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0431 1.0431 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0406 1.0406 0.0025 0.24%
2025-11-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0385 1.0385 0.0021 0.20%
2025-11-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0351 1.0351 0.0037 0.36%
2025-11-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0330 1.0330 0.0021 0.20%
2025-11-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0403 1.0403 -0.0073 -0.70%
2025-11-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-11-18 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0444 1.0444 -0.0032 -0.31%
2025-11-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0463 1.0463 -0.0019 -0.18%
2025-11-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0496 1.0496 -0.0033 -0.31%
2025-11-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0465 1.0465 0.0031 0.30%
2025-11-12 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0460 1.0460 0.0013 0.12%
2025-11-07 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0471 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0448 1.0448 0.0023 0.22%
2025-11-05 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-11-04 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0464 1.0464 -0.0025 -0.24%
2025-11-03 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0452 1.0452 0.0012 0.11%
2025-10-31 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-10-30 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0468 1.0468 -0.0020 -0.19%
2025-10-29 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0450 1.0450 0.0018 0.17%
2025-10-28 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0468 1.0468 -0.0018 -0.17%
2025-10-27 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0445 1.0445 0.0023 0.22%
2025-10-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0422 1.0422 0.0023 0.22%
2025-10-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0425 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0457 1.0457 -0.0032 -0.31%
2025-10-21 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0410 1.0410 0.0047 0.45%
2025-10-20 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0449 1.0449 -0.0035 -0.33%
2025-10-16 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0408 1.0408 0.0044 0.42%
2025-10-14 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0455 1.0455 -0.0047 -0.45%
2025-10-13 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-10-10 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0493 1.0493 -0.0046 -0.44%
2025-09-26 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0390 1.0390 -0.0026 -0.25%
2025-09-25 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-09-24 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0343 1.0343 0.0044 0.43%
2025-09-23 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0332 1.0332 0.0023 0.22%
2025-09-19 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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