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国泰海通沪深300指数增强发起A - 基金主页(代码:018257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3650 -0.0075 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0057 0.4260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3650
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3911亿
最近资产：11.49亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.35%	-1.56%	-3.81%	-6.20%	9.86%	59.02%	43.37%	34.73%
同类排名	1086/4773	2852/5467	1377/5421	1988/5238	1057/4400	1258/2954	673/2253	-

国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3803	1.12%
2026-09-17	1.3650	-0.55%
2026-09-16	1.3725	0.96%
2026-09-15	1.3594	-0.67%
2026-09-14	1.3686	-0.53%
2026-09-11	1.3759	-0.78%

国泰海通沪深300指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.14%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.71%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.66%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.60%	0.97%
603259	药明康德	0.0000	1.53%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	1.50%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.46%	1.23%

国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)基金档案

基金代码	018257	基金简称	国泰君安沪深300指数增强发起A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-17	成立日期	2023-04-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	11.49亿元	最近份额	13.3911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%