国泰海通沪深300指数增强发起A基金净值查询(018257)
今天最新净值
1.3686
-0.0073 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3397
0.0057 0.4260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3686
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.3911亿
- 最近资产：11.49亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通沪深300指数增强发起A基金净值查询
近一月,国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0177 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.4029 |
1.4029 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.3820 |
1.3820 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0348 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
1.4191 |
1.4191 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0255 |
1.83% |
