国泰海通沪深300指数增强发起A基金净值查询(018257)

今天最新净值 1.3594 -0.0092 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0057 0.4260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3594
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3911亿
最近资产：11.49亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

近一季国泰海通沪深300指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3594	1.3594	1.3686	1.3686	-0.0092	-0.67%
2026-09-14	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3686	1.3686	1.3759	1.3759	-0.0073	-0.53%
2026-09-11	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3759	1.3759	1.3867	1.3867	-0.0108	-0.78%
2026-09-10	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3867	1.3867	1.3912	1.3912	-0.0045	-0.32%
2026-09-09	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3912	1.3912	1.3850	1.3850	0.0062	0.45%
2026-09-08	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3850	1.3850	1.3889	1.3889	-0.0039	-0.28%
2026-09-07	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3889	1.3889	1.3791	1.3791	0.0098	0.71%
2026-09-04	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3791	1.3791	1.3844	1.3844	-0.0053	-0.38%
2026-09-03	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3844	1.3844	1.3805	1.3805	0.0039	0.28%
2026-09-02	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3805	1.3805	1.3982	1.3982	-0.0177	-1.27%

2026-09-01	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3982	1.3982	1.4029	1.4029	-0.0047	-0.34%
2026-08-31	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4029	1.4029	1.3934	1.3934	0.0095	0.68%
2026-08-28	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3934	1.3934	1.3983	1.3983	-0.0049	-0.35%
2026-08-27	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3983	1.3983	1.3833	1.3833	0.0150	1.08%
2026-08-26	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3833	1.3833	1.3746	1.3746	0.0087	0.63%
2026-08-25	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3746	1.3746	1.3784	1.3784	-0.0038	-0.28%
2026-08-24	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3784	1.3784	1.3948	1.3948	-0.0164	-1.18%
2026-08-21	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3948	1.3948	1.3859	1.3859	0.0089	0.64%
2026-08-20	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3859	1.3859	1.3820	1.3820	0.0039	0.28%
2026-08-19	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3820	1.3820	1.4168	1.4168	-0.0348	-2.46%
2026-08-18	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4168	1.4168	1.4191	1.4191	-0.0023	-0.16%
2026-08-17	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4191	1.4191	1.3936	1.3936	0.0255	1.83%
2026-08-14	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3936	1.3936	1.3913	1.3913	0.0023	0.17%
2026-08-13	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3913	1.3913	1.3996	1.3996	-0.0083	-0.59%
2026-08-12	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3996	1.3996	1.3896	1.3896	0.0100	0.72%

2026-08-11	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3896	1.3896	1.3993	1.3993	-0.0097	-0.69%
2026-08-10	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3993	1.3993	1.3977	1.3977	0.0016	0.11%
2026-08-07	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3977	1.3977	1.3822	1.3822	0.0155	1.12%
2026-08-06	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3822	1.3822	1.3788	1.3788	0.0034	0.25%
2026-08-05	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3788	1.3788	1.3601	1.3601	0.0187	1.37%
2026-08-04	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3601	1.3601	1.3388	1.3388	0.0213	1.59%
2026-08-03	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3388	1.3388	1.3539	1.3539	-0.0151	-1.12%
2026-07-31	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3539	1.3539	1.3437	1.3437	0.0102	0.76%
2026-07-30	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3437	1.3437	1.3605	1.3605	-0.0168	-1.23%
2026-07-29	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3605	1.3605	1.3512	1.3512	0.0093	0.69%
2026-07-28	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3512	1.3512	1.3930	1.3930	-0.0418	-3.00%
2026-07-27	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3930	1.3930	1.3734	1.3734	0.0196	1.43%
2026-07-24	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3734	1.3734	1.3932	1.3932	-0.0198	-1.42%
2026-07-23	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3932	1.3932	1.3932	1.3932	0.0000	0.00%
2026-07-22	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3932	1.3932	1.3980	1.3980	-0.0048	-0.34%
2026-07-21	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3980	1.3980	1.3569	1.3569	0.0411	3.03%
2026-07-20	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3569	1.3569	1.3430	1.3430	0.0139	1.03%
2026-07-17	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3430	1.3430	1.3969	1.3969	-0.0539	-3.86%
2026-07-16	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3969	1.3969	1.4270	1.4270	-0.0301	-2.11%
2026-07-15	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4270	1.4270	1.4286	1.4286	-0.0016	-0.11%
2026-07-14	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4286	1.4286	1.3947	1.3947	0.0339	2.43%
2026-07-13	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.3947	1.3947	1.4200	1.4200	-0.0253	-1.78%
2026-07-10	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4200	1.4200	1.4473	1.4473	-0.0273	-1.89%
2026-07-09	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4473	1.4473	1.4121	1.4121	0.0352	2.49%
2026-07-08	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4121	1.4121	1.4234	1.4234	-0.0113	-0.79%
2026-07-07	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4234	1.4234	1.4410	1.4410	-0.0176	-1.22%
2026-07-06	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4410	1.4410	1.4403	1.4403	0.0007	0.05%
2026-07-03	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4403	1.4403	1.4327	1.4327	0.0076	0.53%
2026-07-02	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4327	1.4327	1.4724	1.4724	-0.0397	-2.70%
2026-07-01	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4724	1.4724	1.4797	1.4797	-0.0073	-0.49%
2026-06-30	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4797	1.4797	1.4669	1.4669	0.0128	0.87%
2026-06-29	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4669	1.4669	1.4517	1.4517	0.0152	1.05%
2026-06-26	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4517	1.4517	1.4907	1.4907	-0.0390	-2.62%
2026-06-25	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4907	1.4907	1.4732	1.4732	0.0175	1.19%
2026-06-24	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4732	1.4732	1.4613	1.4613	0.0119	0.81%
2026-06-23	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4613	1.4613	1.4913	1.4913	-0.0300	-2.01%
2026-06-22	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4913	1.4913	1.4592	1.4592	0.0321	2.20%
2026-06-18	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4592	1.4592	1.4552	1.4552	0.0040	0.27%
2026-06-17	018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	1.4552	1.4552	1.4392	1.4392	0.0160	1.11%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%