基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3288 0.0156 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3283 0.0081 0.6137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3288
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.88亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.56%	-1.50%	-3.17%	-8.51%	8.35%	-	-	34.06%
同类排名	1378/4773	2239/5465	2235/5421	3306/5231	1334/4394			-

国泰海通中证A500指数增强C(022468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3238	-0.38%
2026-09-16	1.3288	1.19%
2026-09-15	1.3132	-0.68%
2026-09-14	1.3222	-0.34%
2026-09-11	1.3267	-1.10%
2026-09-10	1.3414	-0.56%

国泰海通中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.84%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.61%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.02%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.70%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.48%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.46%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.45%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%

国泰海通中证A500指数增强C(022468)基金档案

基金代码	022468	基金简称	国泰君安中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	12.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%