国泰海通中证A500指数增强C基金净值查询(022468)
今天最新净值
1.3222
-0.0045 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3283
0.0081 0.6137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.88亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通中证A500指数增强C(022468)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0182 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0184 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0480 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0281 |
2.05% |
