基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A) - 基金主页(代码:018624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0552 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0945
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3498亿
最近资产：1.41亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.11%	0.45%	2.10%	4.89%	9.11%	8.31%
同类排名	316/1152	544/1158	645/1158	292/1156	272/1129	103/1005	69/850	-

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0555	0.03%
2026-09-17	1.0552	0.00%
2026-09-16	1.0552	0.01%
2026-09-15	1.0551	0.02%
2026-09-14	1.0549	0.01%
2026-09-11	1.0548	-0.01%

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0393元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金档案

基金代码	018624	基金简称	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-06-26	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	1.41亿	最近份额	1.3498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%