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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A)基金净值查询(018624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0551 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0944
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3498亿
最近资产：1.41亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：吕莉萍孙文康

近一周国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0552	1.0945	1.0551	1.0944	0.0001	0.01%
2026-09-15	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0551	1.0944	1.0549	1.0942	0.0002	0.02%
2026-09-14	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0549	1.0942	1.0548	1.0941	0.0001	0.01%
2026-09-11	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0548	1.0941	1.0549	1.0942	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0549	1.0942	1.0549	1.0942	0.0000	0.00%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%