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国泰海通稳健添利债券C - 基金主页(代码:022396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4598亿
最近资产：2.46亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-	0.25%	0.44%	1.51%	-	-	1.42%
同类排名	614/1517	90/1757	90/1763	276/1706	807/1386			-

国泰海通稳健添利债券C(022396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0033	0.03%
2026-09-15	1.0030	0.01%
2026-09-14	1.0029	0.04%
2026-09-11	1.0025	-0.02%
2026-09-10	1.0027	-0.02%
2026-09-09	1.0029	-0.01%

国泰海通稳健添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0130元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元

国泰海通稳健添利债券C(022396)基金档案

基金代码	022396	基金简称	国泰君安稳健添利债券C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.46亿	最近份额	2.4598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%