国泰海通稳健添利债券C基金净值查询(022396)
今天最新净值
1.0030
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4598亿
- 最近资产：2.46亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 朱莹
近一季,国泰海通稳健添利债券C(022396)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0033 |
1.0273 |
1.0030 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0030 |
1.0270 |
1.0029 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0029 |
1.0269 |
1.0025 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0025 |
1.0265 |
1.0027 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0027 |
1.0267 |
1.0029 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0029 |
1.0269 |
1.0030 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0030 |
1.0270 |
1.0028 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0028 |
1.0268 |
1.0153 |
1.0263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0153 |
1.0263 |
1.0152 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0152 |
1.0262 |
1.0145 |
1.0255 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0145 |
1.0255 |
1.0150 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0150 |
1.0260 |
1.0140 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0140 |
1.0250 |
1.0139 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0139 |
1.0249 |
1.0139 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0139 |
1.0249 |
1.0140 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0140 |
1.0250 |
1.0141 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0141 |
1.0251 |
1.0141 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0141 |
1.0251 |
1.0137 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0137 |
1.0247 |
1.0139 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0139 |
1.0249 |
1.0139 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0139 |
1.0249 |
1.0142 |
1.0252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0142 |
1.0252 |
1.0138 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0138 |
1.0248 |
1.0135 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0245 |
1.0134 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0134 |
1.0244 |
1.0133 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0133 |
1.0243 |
1.0136 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0136 |
1.0246 |
1.0137 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0137 |
1.0247 |
1.0135 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0245 |
1.0135 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0245 |
1.0136 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0136 |
1.0246 |
1.0135 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0245 |
1.0135 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0245 |
1.0134 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0134 |
1.0244 |
1.0133 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0133 |
1.0243 |
1.0132 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0132 |
1.0242 |
1.0129 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0129 |
1.0239 |
1.0132 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0132 |
1.0242 |
1.0129 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0129 |
1.0239 |
1.0131 |
1.0241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0131 |
1.0241 |
1.0130 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0130 |
1.0240 |
1.0129 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0129 |
1.0239 |
1.0128 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0128 |
1.0238 |
1.0127 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0127 |
1.0237 |
1.0127 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0127 |
1.0237 |
1.0127 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0127 |
1.0237 |
1.0125 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0125 |
1.0235 |
1.0122 |
1.0232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0122 |
1.0232 |
1.0124 |
1.0234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0124 |
1.0234 |
1.0123 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0123 |
1.0233 |
1.0124 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0124 |
1.0234 |
1.0123 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0123 |
1.0233 |
1.0125 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0125 |
1.0235 |
1.0122 |
1.0232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0122 |
1.0232 |
1.0118 |
1.0228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0118 |
1.0228 |
1.0116 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0116 |
1.0226 |
1.0118 |
1.0228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0118 |
1.0228 |
1.0118 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0118 |
1.0228 |
1.0116 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0116 |
1.0226 |
1.0117 |
1.0227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0117 |
1.0227 |
1.0115 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0115 |
1.0225 |
1.0114 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0114 |
1.0224 |
1.0119 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0119 |
1.0229 |
1.0118 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0118 |
1.0228 |
1.0121 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
1.0121 |
1.0231 |
1.0121 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
