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国泰海通120天持有债券发起A - 基金主页(代码:021260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0776
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1079亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然杨勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.15%	0.61%	2.62%	6.11%	-	6.30%
同类排名	94/1152	111/1158	245/1158	64/1156	64/1129	15/1005		-

国泰海通120天持有债券发起A(021260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0777	0.01%
2026-09-16	1.0776	0.01%
2026-09-15	1.0775	0.01%
2026-09-14	1.0774	0.01%
2026-09-11	1.0773	0.01%
2026-09-10	1.0772	0.00%

国泰海通120天持有债券发起A(021260)基金档案

基金代码	021260	基金简称	国泰君安120天持有债券发起A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜浩然杨勇	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.1079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%