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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:022121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9034 -0.0054 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9034
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.26%	-3.18%	-6.92%	-6.86%	-28.99%	-	-	1.91%
同类排名	85/147	42/153	82/153	69/153	84/144			-

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9045	0.12%
2026-09-15	0.9034	-0.59%
2026-09-14	0.9088	0.39%
2026-09-11	0.9053	-0.12%
2026-09-10	0.9064	-2.06%
2026-09-09	0.9251	-0.86%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.89%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	7.64%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.08%	1.81%
09999	网易	0.0000	7.00%	0.63%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.82%	4.20%
09618	京东集团-	0.0000	4.48%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	4.32%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	3.04%	4.29%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金档案

基金代码	022121	基金简称	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-09-30~2024-09-30	成立日期	2024-10-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	钱玲玲邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%