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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

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今天最新净值 0.9034 -0.0054 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9034
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：钱玲玲 邓雅琨
近一年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率-28.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9045 0.9045 0.9034 0.9034 0.0011 0.12%
2026-09-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9034 0.9034 0.9088 0.9088 -0.0054 -0.59%
2026-09-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9088 0.9088 0.9053 0.9053 0.0035 0.39%
2026-09-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2026-09-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9064 0.9064 0.9251 0.9251 -0.0187 -2.06%
2026-09-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9331 0.9331 -0.0080 -0.86%
2026-09-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9331 0.9331 0.9424 0.9424 -0.0093 -0.99%
2026-09-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9424 0.9424 0.9523 0.9523 -0.0099 -1.05%
2026-09-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9523 0.9523 0.9341 0.9341 0.0182 1.95%
2026-09-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9410 0.9410 -0.0069 -0.73%
2026-09-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9462 0.9462 -0.0052 -0.55%
2026-09-01 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9596 0.9596 -0.0134 -1.40%
2026-08-31 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9596 0.9596 0.9643 0.9643 -0.0047 -0.49%
2026-08-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9643 0.9643 0.9664 0.9664 -0.0021 -0.22%
2026-08-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9664 0.9664 0.9683 0.9683 -0.0019 -0.20%
2026-08-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9601 0.9601 0.0082 0.85%
2026-08-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9601 0.9601 0.9567 0.9567 0.0034 0.36%
2026-08-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9567 0.9567 0.9909 0.9909 -0.0342 -3.57%
2026-08-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9810 0.9810 0.0099 1.01%
2026-08-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9734 0.9734 0.0076 0.78%
2026-08-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9734 0.9734 0.9839 0.9839 -0.0105 -1.07%
2026-08-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2026-08-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9856 0.9856 0.9706 0.9706 0.0150 1.55%
2026-08-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9706 0.9706 0.9868 0.9868 -0.0162 -1.67%
2026-08-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9877 0.9877 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9877 0.9877 0.9988 0.9988 -0.0111 -1.12%
2026-08-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9988 0.9988 1.0159 1.0159 -0.0171 -1.71%
2026-08-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0159 1.0159 1.0033 1.0033 0.0126 1.26%
2026-08-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0033 1.0033 0.9915 0.9915 0.0118 1.19%
2026-08-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9915 0.9915 1.0132 1.0132 -0.0217 -2.19%
2026-08-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0132 1.0132 1.0024 1.0024 0.0108 1.08%
2026-08-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0024 1.0024 0.9978 0.9978 0.0046 0.46%
2026-08-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9978 0.9978 0.9865 0.9865 0.0113 1.15%
2026-07-31 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9865 0.9865 0.9811 0.9811 0.0054 0.55%
2026-07-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9811 0.9811 0.9930 0.9930 -0.0119 -1.20%
2026-07-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9688 0.9688 0.0242 2.50%
2026-07-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9688 0.9688 0.9647 0.9647 0.0041 0.43%
2026-07-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9526 0.9526 0.0121 1.27%
2026-07-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9663 0.9663 -0.0137 -1.42%
2026-07-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9583 0.9583 0.0080 0.83%
2026-07-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9583 0.9583 0.9852 0.9852 -0.0269 -2.81%
2026-07-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9777 0.9777 0.0075 0.77%
2026-07-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9777 0.9777 0.9500 0.9500 0.0277 2.92%
2026-07-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9929 0.9929 -0.0429 -4.32%
2026-07-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9755 0.9755 0.0174 1.78%
2026-07-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9755 0.9755 0.9600 0.9600 0.0155 1.61%
2026-07-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9577 0.9577 0.0023 0.24%
2026-07-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9666 0.9666 -0.0089 -0.92%
2026-07-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9651 0.9651 0.0015 0.16%
2026-07-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9668 0.9668 -0.0017 -0.18%
2026-07-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9668 0.9668 0.9290 0.9290 0.0378 4.07%
2026-07-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9345 0.9345 -0.0055 -0.59%
2026-07-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9233 0.9233 0.0112 1.21%
2026-07-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9120 0.9120 0.0113 1.24%
2026-07-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2026-07-01 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9106 0.9106 0.9113 0.9113 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9113 0.9113 0.8989 0.8989 0.0124 1.38%
2026-06-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.8989 0.8989 0.8700 0.8700 0.0289 3.32%
2026-06-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8987 0.8987 -0.0287 -3.19%
2026-06-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.8987 0.8987 0.9123 0.9123 -0.0136 -1.51%
2026-06-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9123 0.9123 0.8975 0.8975 0.0148 1.65%
2026-06-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.8975 0.8975 0.9228 0.9228 -0.0253 -2.74%
2026-06-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9228 0.9228 0.9369 0.9369 -0.0141 -1.53%
2026-06-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9369 0.9369 0.9481 0.9481 -0.0112 -1.18%
2026-06-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9490 0.9490 -0.0009 -0.09%
2026-06-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9699 0.9699 -0.0209 -2.20%
2026-06-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9603 0.9603 0.0096 1.00%
2026-06-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9603 0.9603 0.9484 0.9484 0.0119 1.25%
2026-06-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9609 0.9609 -0.0125 -1.32%
2026-06-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9680 0.9680 -0.0071 -0.73%
2026-06-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9644 0.9644 0.0036 0.37%
2026-06-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9934 0.9934 -0.0290 -2.92%
2026-06-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9934 0.9934 1.0087 1.0087 -0.0153 -1.52%
2026-06-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0087 1.0087 1.0246 1.0246 -0.0159 -1.58%
2026-06-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0246 1.0246 1.0518 1.0518 -0.0272 -2.65%
2026-06-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0518 1.0518 1.0101 1.0101 0.0417 4.13%
2026-06-01 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0101 1.0101 0.9985 0.9985 0.0116 1.16%
2026-05-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9985 0.9985 0.9936 0.9936 0.0049 0.49%
2026-05-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9936 0.9936 1.0036 1.0036 -0.0100 -1.00%
2026-05-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0036 1.0036 1.0109 1.0109 -0.0073 -0.72%
2026-05-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0109 1.0109 1.0028 1.0028 0.0081 0.81%
2026-05-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0034 1.0034 0.9878 0.9878 0.0156 1.58%
2026-05-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9878 0.9878 1.0083 1.0083 -0.0205 -2.03%
2026-05-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2026-05-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2026-05-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0067 1.0067 1.0234 1.0234 -0.0167 -1.66%
2026-05-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0483 1.0483 -0.0249 -2.43%
2026-05-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0483 1.0483 1.0511 1.0511 -0.0028 -0.27%
2026-05-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0448 1.0448 0.0063 0.60%
2026-05-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0513 1.0513 -0.0065 -0.62%
2026-05-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0513 1.0513 1.0525 1.0525 -0.0012 -0.11%
2026-05-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0525 1.0525 1.0555 1.0555 -0.0030 -0.28%
2026-04-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0170 1.0170 -0.0084 -0.83%
2026-04-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0023 1.0023 0.0147 1.47%
2026-04-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0023 1.0023 1.0223 1.0223 -0.0200 -1.96%
2026-04-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0223 1.0223 1.0198 1.0198 0.0025 0.25%
2026-04-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0149 1.0149 0.0049 0.48%
2026-04-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0149 1.0149 1.0373 1.0373 -0.0224 -2.16%
2026-04-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0373 1.0373 1.0554 1.0554 -0.0181 -1.74%
2026-04-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2026-04-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0564 1.0564 1.0544 1.0544 0.0020 0.19%
2026-04-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0544 1.0544 1.0639 1.0639 -0.0095 -0.89%
2026-04-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0639 1.0639 1.0279 1.0279 0.0360 3.50%
2026-04-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0145 1.0145 0.0134 1.32%
2026-04-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0145 1.0145 1.0105 1.0105 0.0040 0.40%
2026-04-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0105 1.0105 1.0173 1.0173 -0.0068 -0.67%
2026-04-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0173 1.0173 1.0105 1.0105 0.0068 0.67%
2026-04-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0105 1.0105 1.0301 1.0301 -0.0196 -1.94%
2026-04-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0301 1.0301 0.9903 0.9903 0.0398 4.02%
2026-04-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9913 0.9913 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9913 0.9913 0.9906 0.9906 0.0007 0.07%
2026-04-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9906 0.9906 1.0034 1.0034 -0.0128 -1.28%
2026-04-01 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0034 1.0034 0.9808 0.9808 0.0226 2.30%
2026-03-31 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9808 0.9808 0.9902 0.9902 -0.0094 -0.95%
2026-03-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9902 0.9902 1.0006 1.0006 -0.0104 -1.05%
2026-03-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0006 1.0006 0.9935 0.9935 0.0071 0.71%
2026-03-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9935 0.9935 1.0177 1.0177 -0.0242 -2.44%
2026-03-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0177 1.0177 0.9984 0.9984 0.0193 1.93%
2026-03-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9727 0.9727 0.0257 2.64%
2026-03-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9727 0.9727 1.0009 1.0009 -0.0282 -2.82%
2026-03-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0009 1.0009 1.0257 1.0257 -0.0248 -2.48%
2026-03-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0257 1.0257 1.0460 1.0460 -0.0203 -1.94%
2026-03-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0437 1.0437 0.0023 0.22%
2026-03-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0462 1.0462 -0.0025 -0.24%
2026-03-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0191 1.0191 0.0271 2.66%
2026-03-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0191 1.0191 1.0241 1.0241 -0.0050 -0.49%
2026-03-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0241 1.0241 1.0300 1.0300 -0.0059 -0.57%
2026-03-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0317 1.0317 -0.0017 -0.16%
2026-03-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0097 1.0097 0.0220 2.18%
2026-03-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0097 1.0097 1.0115 1.0115 -0.0018 -0.18%
2026-03-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0115 1.0115 0.9789 0.9789 0.0326 3.33%
2026-03-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9789 0.9789 0.9855 0.9855 -0.0066 -0.67%
2026-03-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9855 0.9855 0.9952 0.9952 -0.0097 -0.97%
2026-03-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9952 0.9952 1.0193 1.0193 -0.0241 -2.36%
2026-03-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0492 1.0492 -0.0299 -2.93%
2026-02-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0492 1.0492 1.0437 1.0437 0.0055 0.53%
2026-02-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0743 1.0743 -0.0306 -2.93%
2026-02-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0743 1.0743 1.0759 1.0759 -0.0016 -0.15%
2026-02-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0759 1.0759 1.0943 1.0943 -0.0184 -1.71%
2026-02-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0943 1.0943 1.1065 1.1065 -0.0122 -1.10%
2026-02-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1065 1.1065 1.1228 1.1228 -0.0163 -1.47%
2026-02-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1228 1.1228 1.1138 1.1138 0.0090 0.81%
2026-02-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1138 1.1138 1.1063 1.1063 0.0075 0.68%
2026-02-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1063 1.1063 1.0917 1.0917 0.0146 1.34%
2026-02-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0917 1.0917 1.1021 1.1021 -0.0104 -0.94%
2026-02-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1021 1.1021 1.0935 1.0935 0.0086 0.79%
2026-02-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0935 1.0935 1.1118 1.1118 -0.0183 -1.65%
2026-02-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1118 1.1118 1.1248 1.1248 -0.0130 -1.16%
2026-02-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1248 1.1248 1.1606 1.1606 -0.0358 -3.08%
2026-01-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1606 1.1606 1.1874 1.1874 -0.0268 -2.26%
2026-01-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1874 1.1874 1.1965 1.1965 -0.0091 -0.76%
2026-01-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1965 1.1965 1.1724 1.1724 0.0241 2.06%
2026-01-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1724 1.1724 1.1662 1.1662 0.0062 0.53%
2026-01-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1662 1.1662 1.1837 1.1837 -0.0175 -1.48%
2026-01-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1837 1.1837 1.1762 1.1762 0.0075 0.64%
2026-01-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1762 1.1762 1.1718 1.1718 0.0044 0.38%
2026-01-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1618 1.1618 0.0100 0.86%
2026-01-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1618 1.1618 1.1761 1.1761 -0.0143 -1.22%
2026-01-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1761 1.1761 1.1949 1.1949 -0.0188 -1.60%
2026-01-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1949 1.1949 1.1979 1.1979 -0.0030 -0.25%
2026-01-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1979 1.1979 1.2069 1.2069 -0.0090 -0.75%
2026-01-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2069 1.2069 1.1982 1.1982 0.0087 0.73%
2026-01-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1940 1.1940 0.0042 0.35%
2026-01-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1609 1.1609 0.0331 2.85%
2026-01-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1609 1.1609 1.1613 1.1613 -0.0004 -0.03%
2026-01-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1613 1.1613 1.1756 1.1756 -0.0143 -1.22%
2026-01-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1756 1.1756 1.1869 1.1869 -0.0113 -0.96%
2026-01-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1869 1.1869 1.1744 1.1744 0.0125 1.06%
2026-01-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1744 1.1744 1.1329 1.1329 0.0415 3.66%
2025-12-31 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1329 1.1329 1.1453 1.1453 -0.0124 -1.08%
2025-12-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1453 1.1453 1.1291 1.1291 0.0162 1.43%
2025-12-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1291 1.1291 1.1327 1.1327 -0.0036 -0.32%
2025-12-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1327 1.1327 1.1332 1.1332 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1332 1.1332 1.1344 1.1344 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2025-12-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1344 1.1344 1.1415 1.1415 -0.0071 -0.62%
2025-12-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1415 1.1415 1.1369 1.1369 0.0046 0.40%
2025-12-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1369 1.1369 1.1252 1.1252 0.0117 1.04%
2025-12-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1252 1.1252 1.1322 1.1322 -0.0070 -0.62%
2025-12-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1322 1.1322 1.1222 1.1222 0.0100 0.89%
2025-12-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1222 1.1222 1.1418 1.1418 -0.0196 -1.72%
2025-12-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1418 1.1418 1.1735 1.1735 -0.0317 -2.70%
2025-12-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1735 1.1735 1.1538 1.1538 0.0197 1.71%
2025-12-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1538 1.1538 1.1615 1.1615 -0.0077 -0.66%
2025-12-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1615 1.1615 1.1587 1.1587 0.0028 0.24%
2025-12-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1587 1.1587 1.1780 1.1780 -0.0193 -1.64%
2025-12-08 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1796 1.1796 -0.0016 -0.14%
2025-12-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1796 1.1796 1.1707 1.1707 0.0089 0.76%
2025-12-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1707 1.1707 1.1543 1.1543 0.0164 1.42%
2025-12-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1543 1.1543 1.1726 1.1726 -0.0183 -1.56%
2025-12-02 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1726 1.1726 1.1768 1.1768 -0.0042 -0.36%
2025-12-01 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1768 1.1768 1.1699 1.1699 0.0069 0.59%
2025-11-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1699 1.1699 1.1712 1.1712 -0.0013 -0.11%
2025-11-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1712 1.1712 1.1762 1.1762 -0.0050 -0.43%
2025-11-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1762 1.1762 1.1743 1.1743 0.0019 0.16%
2025-11-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1743 1.1743 1.1600 1.1600 0.0143 1.23%
2025-11-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1274 1.1274 0.0326 2.89%
2025-11-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1662 1.1662 -0.0388 -3.33%
2025-11-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1662 1.1662 1.1692 1.1692 -0.0030 -0.26%
2025-11-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1692 1.1692 1.1780 1.1780 -0.0088 -0.75%
2025-11-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1997 1.1997 -0.0217 -1.81%
2025-11-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1997 1.1997 1.2108 1.2108 -0.0111 -0.92%
2025-11-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2108 1.2108 1.2457 1.2457 -0.0349 -2.80%
2025-11-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2457 1.2457 1.2324 1.2324 0.0133 1.08%
2025-11-12 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2324 1.2324 1.2325 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2325 1.2325 1.2311 1.2311 0.0014 0.11%
2025-11-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2311 1.2311 1.2165 1.2165 0.0146 1.20%
2025-11-07 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2165 1.2165 1.2398 1.2398 -0.0233 -1.88%
2025-11-06 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2398 1.2398 1.2130 1.2130 0.0268 2.21%
2025-11-05 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2160 1.2160 -0.0030 -0.25%
2025-11-04 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2160 1.2160 1.2387 1.2387 -0.0227 -1.83%
2025-11-03 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2387 1.2387 1.2353 1.2353 0.0034 0.28%
2025-10-31 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2353 1.2353 1.2605 1.2605 -0.0252 -2.00%
2025-10-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2605 1.2605 1.2680 1.2680 -0.0075 -0.59%
2025-10-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2684 1.2684 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2684 1.2684 1.2851 1.2851 -0.0167 -1.30%
2025-10-27 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2851 1.2851 1.2615 1.2615 0.0236 1.87%
2025-10-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2615 1.2615 1.2447 1.2447 0.0168 1.35%
2025-10-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2447 1.2447 1.2399 1.2399 0.0048 0.39%
2025-10-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2399 1.2399 1.2575 1.2575 -0.0176 -1.40%
2025-10-21 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2575 1.2575 1.2455 1.2455 0.0120 0.96%
2025-10-20 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2087 1.2087 0.0368 3.04%
2025-10-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2087 1.2087 1.2552 1.2552 -0.0465 -3.70%
2025-10-16 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2552 1.2552 1.2655 1.2655 -0.0103 -0.81%
2025-10-15 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2655 1.2655 1.2351 1.2351 0.0304 2.46%
2025-10-14 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2351 1.2351 1.2785 1.2785 -0.0434 -3.39%
2025-10-13 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2785 1.2785 1.3053 1.3053 -0.0268 -2.05%
2025-10-10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3053 1.3053 1.3512 1.3512 -0.0459 -3.40%
2025-10-09 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3512 1.3512 1.3510 1.3510 0.0002 0.01%
2025-09-30 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3510 1.3510 1.3235 1.3235 0.0275 2.08%
2025-09-29 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3235 1.3235 1.3002 1.3002 0.0233 1.79%
2025-09-26 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3002 1.3002 1.3358 1.3358 -0.0356 -2.67%
2025-09-25 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3358 1.3358 1.3231 1.3231 0.0127 0.96%
2025-09-24 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 1.3231 1.2942 1.2942 0.0289 2.23%
2025-09-23 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2942 1.2942 1.3134 1.3134 -0.0192 -1.46%
2025-09-22 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3134 1.3134 1.3138 1.3138 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3138 1.3138 1.3118 1.3118 0.0020 0.15%
2025-09-18 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3118 1.3118 1.3231 1.3231 -0.0113 -0.85%
2025-09-17 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 1.3231 1.2758 1.2758 0.0473 3.71%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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