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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9088 0.0035 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9088
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9034	0.9034	0.9088	0.9088	-0.0054	-0.59%
2026-09-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9088	0.9088	0.9053	0.9053	0.0035	0.39%
2026-09-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9064	0.9064	0.9251	0.9251	-0.0187	-2.06%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%