国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

今天最新净值 0.9088 0.0035 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9088
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一季国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9034	0.9034	0.9088	0.9088	-0.0054	-0.59%
2026-09-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9088	0.9088	0.9053	0.9053	0.0035	0.39%
2026-09-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9064	0.9064	0.9251	0.9251	-0.0187	-2.06%
2026-09-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9251	0.9251	0.9331	0.9331	-0.0080	-0.86%
2026-09-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9424	0.9424	-0.0093	-0.99%
2026-09-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9424	0.9424	0.9523	0.9523	-0.0099	-1.05%
2026-09-04	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9523	0.9523	0.9341	0.9341	0.0182	1.95%
2026-09-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9341	0.9341	0.9410	0.9410	-0.0069	-0.73%
2026-09-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9410	0.9410	0.9462	0.9462	-0.0052	-0.55%

2026-09-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9462	0.9462	0.9596	0.9596	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9596	0.9596	0.9643	0.9643	-0.0047	-0.49%
2026-08-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9643	0.9643	0.9664	0.9664	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9683	0.9683	-0.0019	-0.20%
2026-08-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9601	0.9601	0.0082	0.85%
2026-08-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9601	0.9601	0.9567	0.9567	0.0034	0.36%
2026-08-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9567	0.9567	0.9909	0.9909	-0.0342	-3.57%
2026-08-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9909	0.9909	0.9810	0.9810	0.0099	1.01%
2026-08-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9810	0.9810	0.9734	0.9734	0.0076	0.78%
2026-08-19	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9734	0.9734	0.9839	0.9839	-0.0105	-1.07%
2026-08-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9839	0.9839	0.9856	0.9856	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9706	0.9706	0.0150	1.55%
2026-08-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9706	0.9706	0.9868	0.9868	-0.0162	-1.67%
2026-08-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9868	0.9868	0.9877	0.9877	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9877	0.9877	0.9988	0.9988	-0.0111	-1.12%

2026-08-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9988	0.9988	1.0159	1.0159	-0.0171	-1.71%
2026-08-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0159	1.0159	1.0033	1.0033	0.0126	1.26%
2026-08-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0033	1.0033	0.9915	0.9915	0.0118	1.19%
2026-08-06	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9915	0.9915	1.0132	1.0132	-0.0217	-2.19%
2026-08-05	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0132	1.0132	1.0024	1.0024	0.0108	1.08%
2026-08-04	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0024	1.0024	0.9978	0.9978	0.0046	0.46%
2026-08-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9978	0.9978	0.9865	0.9865	0.0113	1.15%
2026-07-31	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9865	0.9865	0.9811	0.9811	0.0054	0.55%
2026-07-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9930	0.9930	-0.0119	-1.20%
2026-07-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9930	0.9930	0.9688	0.9688	0.0242	2.50%
2026-07-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9647	0.9647	0.0041	0.43%
2026-07-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9647	0.9647	0.9526	0.9526	0.0121	1.27%
2026-07-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9526	0.9526	0.9663	0.9663	-0.0137	-1.42%
2026-07-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9663	0.9663	0.9583	0.9583	0.0080	0.83%
2026-07-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9583	0.9583	0.9852	0.9852	-0.0269	-2.81%
2026-07-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9852	0.9852	0.9777	0.9777	0.0075	0.77%
2026-07-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9777	0.9777	0.9500	0.9500	0.0277	2.92%
2026-07-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9500	0.9500	0.9929	0.9929	-0.0429	-4.32%
2026-07-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9929	0.9929	0.9755	0.9755	0.0174	1.78%
2026-07-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9755	0.9755	0.9600	0.9600	0.0155	1.61%
2026-07-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9600	0.9600	0.9577	0.9577	0.0023	0.24%
2026-07-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9577	0.9577	0.9666	0.9666	-0.0089	-0.92%
2026-07-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9651	0.9651	0.0015	0.16%
2026-07-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9651	0.9651	0.9668	0.9668	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9668	0.9668	0.9290	0.9290	0.0378	4.07%
2026-07-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9290	0.9290	0.9345	0.9345	-0.0055	-0.59%
2026-07-06	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9345	0.9345	0.9233	0.9233	0.0112	1.21%
2026-07-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9233	0.9233	0.9120	0.9120	0.0113	1.24%
2026-07-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9120	0.9120	0.9106	0.9106	0.0014	0.15%
2026-07-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9106	0.9106	0.9113	0.9113	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9113	0.9113	0.8989	0.8989	0.0124	1.38%
2026-06-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8989	0.8989	0.8700	0.8700	0.0289	3.32%
2026-06-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8987	0.8987	-0.0287	-3.19%
2026-06-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8987	0.8987	0.9123	0.9123	-0.0136	-1.51%
2026-06-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9123	0.9123	0.8975	0.8975	0.0148	1.65%
2026-06-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8975	0.8975	0.9228	0.9228	-0.0253	-2.74%
2026-06-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9228	0.9228	0.9369	0.9369	-0.0141	-1.53%
2026-06-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9369	0.9369	0.9481	0.9481	-0.0112	-1.18%
2026-06-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9481	0.9481	0.9490	0.9490	-0.0009	-0.09%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%